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东财食品饮料指数增强C基金盘中实时估值(012341)

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今天最新净值 0.5935 0.0048 0.82% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5935
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2453亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

东财食品饮料指数增强C基金012341重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.0000	9.50%	0.42%	0.0399%
000858	五粮液	0.0000	9.35%	0.49%	0.0458%
600519	贵州茅台	0.0000	9.34%	-0.28%	-0.0262%
000568	泸州老窖	0.0000	7.80%	0.04%	0.0031%
600809	山西汾酒	0.0000	7.47%	-1.00%	-0.0747%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.87%	-0.77%	-0.0298%
603288	海天味业	0.0000	3.27%	0.63%	0.0206%
000596	古井贡酒	0.0000	2.34%	-0.26%	-0.0061%
600298	安琪酵母	0.0000	2.26%	-1.50%	-0.0339%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.20%	-0.33%	-0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.4%		-0.0686%		94.92%

东财食品饮料指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.15%	-0.32%
2025-12-15	0.82%	0.20%
2025-12-12	0.24%	0.53%
2025-12-11	-0.89%	-0.34%
2025-12-10	0.17%	0.06%
2025-12-09	-0.75%	-1.04%
2025-12-08	-0.75%	-0.63%
2025-12-05	0.47%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东财食品饮料指数增强C基金012341实时估值图

东财食品饮料指数增强C基金012341实时估值图

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财证券30A	1.3199	0.0556%
东财证券30C	1.3040	0.0556%
东财新能源车A	1.1863	0.0000%
东财新能源车C	1.1628	0.0000%
东财沪深300A	1.1743	0.0000%
东财沪深300C	1.1568	0.0000%
东财沪深300ETF	1.3920	-0.1314%
科综东财	1.3135	-0.1419%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%