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东财食品饮料指数增强C基金净值查询(012341)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5887 0.0014 0.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5916 -0.0019 -0.3160%
  • 累计净值：0.5887
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2453亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近一季东财食品饮料指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东财食品饮料指数增强C(012341)基金累计收益率-9.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5935 0.5935 0.5887 0.5887 0.0048 0.82%
2025-12-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5887 0.5887 0.5873 0.5873 0.0014 0.24%
2025-12-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2025-12-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5926 0.5926 0.5916 0.5916 0.0010 0.17%
2025-12-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5916 0.5916 0.5961 0.5961 -0.0045 -0.75%
2025-12-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5961 0.5961 0.6006 0.6006 -0.0045 -0.75%
2025-12-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6006 0.6006 0.5978 0.5978 0.0028 0.47%
2025-12-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5978 0.5978 0.6072 0.6072 -0.0094 -1.57%
2025-12-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6072 0.6072 0.6116 0.6116 -0.0044 -0.72%
2025-12-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6116 0.6116 0.6141 0.6141 -0.0025 -0.41%
2025-12-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6141 0.6141 0.6124 0.6124 0.0017 0.28%
2025-11-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6124 0.6124 0.6089 0.6089 0.0035 0.57%
2025-11-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6089 0.6089 0.6089 0.6089 0.0000 0.00%
2025-11-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6089 0.6089 0.6081 0.6081 0.0008 0.13%
2025-11-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6081 0.6081 0.6064 0.6064 0.0017 0.28%
2025-11-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6064 0.6064 0.6082 0.6082 -0.0018 -0.30%
2025-11-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6082 0.6082 0.6171 0.6171 -0.0089 -1.44%
2025-11-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6171 0.6171 0.6215 0.6215 -0.0044 -0.71%
2025-11-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6215 0.6215 0.6238 0.6238 -0.0023 -0.37%
2025-11-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6238 0.6238 0.6262 0.6262 -0.0024 -0.38%
2025-11-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6262 0.6262 0.6268 0.6268 -0.0006 -0.10%
2025-11-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6268 0.6268 0.6344 0.6344 -0.0076 -1.20%
2025-11-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6344 0.6344 0.6302 0.6302 0.0042 0.67%
2025-11-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6302 0.6302 0.6279 0.6279 0.0023 0.37%
2025-11-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6279 0.6279 0.6239 0.6239 0.0040 0.64%
2025-11-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6239 0.6239 0.6028 0.6028 0.0211 3.50%
2025-11-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6028 0.6028 0.6023 0.6023 0.0005 0.08%
2025-11-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6023 0.6023 0.6023 0.6023 0.0000 0.00%
2025-11-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6023 0.6023 0.6025 0.6025 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6025 0.6025 0.6092 0.6092 -0.0067 -1.10%
2025-11-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6092 0.6092 0.6072 0.6072 0.0020 0.33%
2025-10-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6072 0.6072 0.6010 0.6010 0.0062 1.03%
2025-10-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6010 0.6010 0.6026 0.6026 -0.0016 -0.27%
2025-10-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6026 0.6026 0.6035 0.6035 -0.0009 -0.15%
2025-10-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6035 0.6035 0.6040 0.6040 -0.0005 -0.08%
2025-10-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6040 0.6040 0.6043 0.6043 -0.0003 -0.05%
2025-10-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6043 0.6043 0.6125 0.6125 -0.0082 -1.36%
2025-10-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6125 0.6125 0.6100 0.6100 0.0025 0.41%
2025-10-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6100 0.6100 0.6129 0.6129 -0.0029 -0.47%
2025-10-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6129 0.6129 0.6110 0.6110 0.0019 0.31%
2025-10-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6110 0.6110 0.6139 0.6139 -0.0029 -0.47%
2025-10-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6139 0.6139 0.6215 0.6215 -0.0076 -1.22%
2025-10-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6215 0.6215 0.6177 0.6177 0.0038 0.62%
2025-10-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6177 0.6177 0.6124 0.6124 0.0053 0.87%
2025-10-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6124 0.6124 0.6043 0.6043 0.0081 1.34%
2025-10-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6043 0.6043 0.6105 0.6105 -0.0062 -1.02%
2025-10-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6105 0.6105 0.6079 0.6079 0.0026 0.43%
2025-10-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6079 0.6079 0.6103 0.6103 -0.0024 -0.39%
2025-09-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6103 0.6103 0.6117 0.6117 -0.0014 -0.23%
2025-09-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6117 0.6117 0.6063 0.6063 0.0054 0.89%
2025-09-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6063 0.6063 0.6078 0.6078 -0.0015 -0.25%
2025-09-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6078 0.6078 0.6126 0.6126 -0.0048 -0.78%
2025-09-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6126 0.6126 0.6106 0.6106 0.0020 0.33%
2025-09-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6106 0.6106 0.6148 0.6148 -0.0042 -0.68%
2025-09-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6148 0.6148 0.6227 0.6227 -0.0079 -1.27%
2025-09-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6227 0.6227 0.6222 0.6222 0.0005 0.08%
2025-09-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6222 0.6222 0.6317 0.6317 -0.0095 -1.50%
2025-09-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6317 0.6317 0.6358 0.6358 -0.0041 -0.64%
2025-09-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6358 0.6358 0.6365 0.6365 -0.0007 -0.11%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证证券保险指数A 1.2830 1.53%
东财中证证券保险指数C 1.2606 1.52%
东财食品饮料指数增强C 0.5935 0.81%
东财食品饮料指数增强A 0.6008 0.80%
东财量化精选混合A 0.8205 0.66%
东财量化精选混合C 0.7859 0.65%
证券ETF东财 1.3274 0.55%
东财中证证券30ETF发起式联接A 1.3192 0.52%
东财中证证券30ETF发起式联接C 1.3033 0.52%
东财景气成长混合发起式A 0.6900 0.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国北证50成份指数A 1.3560 0.51%
富国北证50成份指数C 1.3477 0.50%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
白酒基金LOF 0.7337 -0.20%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4573 -0.51%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4486 -0.52%
银行龙头LOF 1.7710 -0.56%
富国中证银行指数C 1.7560 -0.57%
证券C 1.2035 -0.69%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9058 -0.72%
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