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东财食品饮料指数增强C基金净值查询(012341)

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今天最新净值 0.4908 0.0006 0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5676 -0.0033 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4908
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2453亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近一季东财食品饮料指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东财食品饮料指数增强C(012341)基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4863 0.4863 0.4908 0.4908 -0.0045 -0.92%
2026-09-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4908 0.4908 0.4902 0.4902 0.0006 0.12%
2026-09-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4902 0.4902 0.4966 0.4966 -0.0064 -1.29%
2026-09-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4966 0.4966 0.5039 0.5039 -0.0073 -1.47%
2026-09-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5039 0.5039 0.5077 0.5077 -0.0038 -0.75%
2026-09-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5077 0.5077 0.5066 0.5066 0.0011 0.22%
2026-09-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5066 0.5066 0.5060 0.5060 0.0006 0.12%
2026-09-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5060 0.5060 0.4974 0.4974 0.0086 1.73%
2026-09-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4974 0.4974 0.4986 0.4986 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4986 0.4986 0.5032 0.5032 -0.0046 -0.91%
2026-09-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5032 0.5032 0.4976 0.4976 0.0056 1.13%
2026-08-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4976 0.4976 0.5022 0.5022 -0.0046 -0.92%
2026-08-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5022 0.5022 0.4983 0.4983 0.0039 0.78%
2026-08-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4983 0.4983 0.4991 0.4991 -0.0008 -0.16%
2026-08-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4991 0.4991 0.4996 0.4996 -0.0005 -0.10%
2026-08-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4996 0.4996 0.4982 0.4982 0.0014 0.28%
2026-08-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4982 0.4982 0.4977 0.4977 0.0005 0.10%
2026-08-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4977 0.4977 0.5047 0.5047 -0.0070 -1.41%
2026-08-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5047 0.5047 0.5026 0.5026 0.0021 0.42%
2026-08-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5026 0.5026 0.5090 0.5090 -0.0064 -1.26%
2026-08-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5090 0.5090 0.5066 0.5066 0.0024 0.47%
2026-08-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5066 0.5066 0.5105 0.5105 -0.0039 -0.76%
2026-08-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5105 0.5105 0.5155 0.5155 -0.0050 -0.97%
2026-08-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5155 0.5155 0.5157 0.5157 -0.0002 -0.04%
2026-08-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5157 0.5157 0.5125 0.5125 0.0032 0.62%
2026-08-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5125 0.5125 0.5170 0.5170 -0.0045 -0.87%
2026-08-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5170 0.5170 0.5061 0.5061 0.0109 2.15%
2026-08-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5061 0.5061 0.5046 0.5046 0.0015 0.30%
2026-08-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5046 0.5046 0.5067 0.5067 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5067 0.5067 0.5100 0.5100 -0.0033 -0.65%
2026-08-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5100 0.5100 0.5160 0.5160 -0.0060 -1.18%
2026-08-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5160 0.5160 0.5168 0.5168 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5168 0.5168 0.5167 0.5167 0.0001 0.02%
2026-07-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5167 0.5167 0.5074 0.5074 0.0093 1.83%
2026-07-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5074 0.5074 0.4977 0.4977 0.0097 1.95%
2026-07-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4977 0.4977 0.4886 0.4886 0.0091 1.86%
2026-07-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4886 0.4886 0.4863 0.4863 0.0023 0.47%
2026-07-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4863 0.4863 0.4947 0.4947 -0.0084 -1.70%
2026-07-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4947 0.4947 0.4967 0.4967 -0.0020 -0.40%
2026-07-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4967 0.4967 0.4940 0.4940 0.0027 0.55%
2026-07-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4940 0.4940 0.4979 0.4979 -0.0039 -0.78%
2026-07-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4979 0.4979 0.4849 0.4849 0.0130 2.68%
2026-07-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4849 0.4849 0.4944 0.4944 -0.0095 -1.92%
2026-07-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4944 0.4944 0.4924 0.4924 0.0020 0.41%
2026-07-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4924 0.4924 0.4757 0.4757 0.0167 3.51%
2026-07-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4757 0.4757 0.4731 0.4731 0.0026 0.55%
2026-07-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4731 0.4731 0.4745 0.4745 -0.0014 -0.30%
2026-07-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4745 0.4745 0.4663 0.4663 0.0082 1.76%
2026-07-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4663 0.4663 0.4721 0.4721 -0.0058 -1.24%
2026-07-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4721 0.4721 0.4721 0.4721 0.0000 0.00%
2026-07-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4721 0.4721 0.4811 0.4811 -0.0090 -1.87%
2026-07-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4811 0.4811 0.4764 0.4764 0.0047 0.99%
2026-07-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4764 0.4764 0.4750 0.4750 0.0014 0.29%
2026-07-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4750 0.4750 0.4762 0.4762 -0.0012 -0.25%
2026-07-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4762 0.4762 0.4690 0.4690 0.0072 1.54%
2026-06-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4690 0.4690 0.4733 0.4733 -0.0043 -0.91%
2026-06-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4733 0.4733 0.4656 0.4656 0.0077 1.65%
2026-06-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4656 0.4656 0.4762 0.4762 -0.0106 -2.23%
2026-06-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4762 0.4762 0.4734 0.4734 0.0028 0.59%
2026-06-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4734 0.4734 0.4787 0.4787 -0.0053 -1.11%
2026-06-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4787 0.4787 0.4828 0.4828 -0.0041 -0.85%
2026-06-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4828 0.4828 0.4777 0.4777 0.0051 1.07%
2026-06-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4777 0.4777 0.4861 0.4861 -0.0084 -1.73%
2026-06-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4861 0.4861 0.4899 0.4899 -0.0038 -0.78%
2026-06-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.4899 0.4899 0.4969 0.4969 -0.0070 -1.41%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
东财上证科创板综指ETF联接A 1.1932 3.36%
东财上证科创板综指ETF联接C 1.1916 3.36%
东财上证科创200ETF联接A 1.0312 3.11%
东财上证科创200ETF联接C 1.0302 3.11%
东财消费电子指数增强A 1.5507 2.81%
东财消费电子指数增强C 1.5280 2.81%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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