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华宝中证细分食品饮料主题ETF(食品ETF) - 基金主页(代码:515710)

今天最新净值 0.4899 0.0022 0.45% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5685 -0.0045 -0.7900% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.4899
  • 成立日期:2020-12-24
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8385亿
  • 最近资产:9.28亿
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:蒋俊阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.70% -3.53% -4.88% -1.56% -24.27% -2.16% -32.43% -43.60%
同类排名 4159/4750 4259/5436 2817/5395 1025/5185 4040/4344 2905/2945 2218/2246 -
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.4858 -0.84%
2026-09-14 0.4899 0.45%
2026-09-11 0.4877 -0.94%
2026-09-10 0.4923 -1.26%
2026-09-09 0.4985 -1.02%
2026-09-08 0.5036 -0.10%
华宝中证细分食品饮料主题ETF基金动态
华宝中证细分食品饮料主题ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 14.69% 0.82%
600519 贵州茅台 0.0000 14.50% -0.05%
000858 五 粮 液 0.0000 14.03% 1.11%
000568 泸州老窖 0.0000 5.57% 0.93%
603288 海天味业 0.0000 5.38% 0.99%
600809 山西汾酒 0.0000 5.23% -0.32%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.33% 2.30%
603156 养元饮品 0.0000 2.42% 1.42%
002304 洋河股份 0.0000 2.25% 1.95%
600298 安琪酵母 0.0000 2.15% 2.24%
华宝中证细分食品饮料主题ETF(515710)基金档案
基金代码 515710 基金简称 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金全称
发行日期 2020-12-14~2020-12-18 成立日期 2020-12-24 基金类型 指数型-股票
基金经理 蒋俊阳 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 9.28亿 最近份额 14.8385亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率