| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.70% | -3.53% | -4.88% | -1.56% | -24.27% | -2.16% | -32.43% | -43.60% |
| 同类排名 | 4159/4750 | 4259/5436 | 2817/5395 | 1025/5185 | 4040/4344 | 2905/2945 | 2218/2246 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.4858 | -0.84% |
| 2026-09-14 | 0.4899 | 0.45% |
| 2026-09-11 | 0.4877 | -0.94% |
| 2026-09-10 | 0.4923 | -1.26% |
| 2026-09-09 | 0.4985 | -1.02% |
| 2026-09-08 | 0.5036 | -0.10% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 14.69% | 0.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.50% | -0.05% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.03% | 1.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 5.57% | 0.93% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 5.38% | 0.99% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.23% | -0.32% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 3.33% | 2.30% |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0000 | 2.42% | 1.42% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 2.25% | 1.95% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 2.15% | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝研究精选混合 | 1.1051 | 1.42% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 华宝绿色领先股票A | 1.0232 | 0.63% |
| 华宝价值发现混合A | 1.4125 | 0.51% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0402 | 0.01% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0418 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |