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东吴裕盈平衡混合D - 基金主页(代码:024485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0199 0.0157 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8976 0.0096 1.0819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：周健徐慢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.07%	-0.83%	-5.59%	-10.58%	15.21%	-	-	2.00%
同类排名	18/69	28/69	50/69	53/69	13/65			-

东吴裕盈平衡混合D(024485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0117	-0.81%
2026-09-16	1.0199	1.56%
2026-09-15	1.0042	-0.27%
2026-09-14	1.0069	-1.94%
2026-09-11	1.0264	0.61%
2026-09-10	1.0202	-0.89%

东吴裕盈平衡混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.69%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	7.50%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	5.93%	2.55%
300476	胜宏科技	0.0000	5.35%	1.77%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.00%	1.75%
601138	工业富联	0.0000	4.38%	2.61%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.31%	2.92%
00700	腾讯控股	0.0000	3.95%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	3.25%	1.84%

东吴裕盈平衡混合D(024485)基金档案

基金代码	024485	基金简称	东吴裕盈平衡混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	周健徐慢	基金托管人		基金公司
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%