建信上证责任ETF基金净值查询(510090)
今天最新净值
2.2546
0.0039 0.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1959
0.0172 0.7881%
- 累计净值：2.6897
- 成立日期：2010-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：4.196亿份
- 最近份额：0.3179亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一季,建信上证责任ETF(510090)基金累计收益率8.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1787 |
2.5991 |
2.1665 |
2.5846 |
0.0122 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1665 |
2.5846 |
2.1838 |
2.6052 |
-0.0173 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1838 |
2.6052 |
2.1921 |
2.6151 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1921 |
2.6151 |
2.1992 |
2.6236 |
-0.0071 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1992 |
2.6236 |
2.1830 |
2.6043 |
0.0162 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1830 |
2.6043 |
2.1473 |
2.5617 |
0.0357 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1473 |
2.5617 |
2.1583 |
2.5748 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1583 |
2.5748 |
2.1079 |
2.5147 |
0.0504 |
2.39% |
| 2024-04-12 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1079 |
2.5147 |
2.1317 |
2.5431 |
-0.0238 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1317 |
2.5431 |
2.1249 |
2.5350 |
0.0068 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-10 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1249 |
2.5350 |
2.1350 |
2.5470 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
510090 |
建信上证责任ETF |
2.1350 |
2.5470 |
2.1409 |
2.5541 |
-0.0059 |
-0.28% |
