上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
0.9744
0.0054 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9744
0.0054 0.5564%
- 累计净值：0.9744
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7930亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率5.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0137 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0120 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9537 |
0.9537 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0013 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0045 |
0.47% |
| 2024-03-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0056 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9500 |
0.9500 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-03-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9542 |
0.9542 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0063 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0088 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0049 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0090 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0096 |
1.04% |
| 2024-02-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9197 |
0.9197 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0168 |
1.86% |
| 2024-02-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-02-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.8947 |
0.8947 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2024-02-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0116 |
-1.27% |
| 2024-01-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0014 |
0.15% |
