上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
1.2126
-0.0141 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2381
0.0255 2.1047%
- 累计净值：1.2126
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1346亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0264 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0055 |
-0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0136 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0344 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0128 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0299 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0331 |
2.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0299 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0213 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1876 |
1.1876 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0185 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0272 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0191 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0143 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0210 |
1.77% |
| 2025-09-30 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0198 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0210 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0087 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0175 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0165 |
-1.43% |
