上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
0.9744
0.0054 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9744
0.0054 0.5564%
- 累计净值：0.9744
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7930亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0073 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0137 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0120 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0031 |
0.33% |
