上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询(013284)
今天最新净值
0.9744
0.0054 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9744
0.0054 0.5564%
- 累计净值：0.9744
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7930亿
- 最近资产：
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一周,上银价值增长3个月持有期混合A(013284)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
013284 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0040 |
0.41% |
