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南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

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今天最新净值 1.3221 0.0024 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 -0.0006 -0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3221
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.7739亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

近一周南方均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011698	南方均衡回报混合A	1.3168	1.3168	1.3221	1.3221	-0.0053	-0.40%
2026-09-16	011698	南方均衡回报混合A	1.3221	1.3221	1.3197	1.3197	0.0024	0.18%
2026-09-15	011698	南方均衡回报混合A	1.3197	1.3197	1.3233	1.3233	-0.0036	-0.27%
2026-09-14	011698	南方均衡回报混合A	1.3233	1.3233	1.3276	1.3276	-0.0043	-0.32%
2026-09-11	011698	南方均衡回报混合A	1.3276	1.3276	1.3393	1.3393	-0.0117	-0.87%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%