广发均衡优选混合C基金净值查询(010380)
今天最新净值
0.9265
0.0100 1.0900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9423
-0.0099 -1.0426%
- 累计净值：0.9265
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.3041亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发均衡优选混合C(010380)基金累计收益率7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0090 |
0.95% |
| 2024-04-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-04-01 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0077 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-28 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0055 |
0.60% |
| 2024-03-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-03-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-03-13 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-12 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-03-11 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9258 |
0.9258 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9238 |
0.9238 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0046 |
0.50% |
| 2024-03-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0088 |
0.97% |
| 2024-03-04 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2024-02-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0171 |
-1.83% |
| 2024-02-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0080 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0054 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0120 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0168 |
1.91% |
| 2024-02-05 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-02-02 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0089 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0141 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-01-26 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.9054 |
0.9054 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0106 |
1.18% |
| 2024-01-25 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0128 |
1.45% |
| 2024-01-24 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0145 |
1.67% |
| 2024-01-23 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0182 |
-2.07% |
| 2024-01-19 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-01-18 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
010380 |
广发均衡优选混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0117 |
-1.31% |
