东吴裕盈平衡混合A基金净值查询(024483)

今天最新净值 1.1298 -0.0031 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0118 0.0108 1.0819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：周健徐慢

近一季东吴裕盈平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴裕盈平衡混合A(024483)基金累计收益率-10.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1474	1.1474	1.1298	1.1298	0.0176	1.56%
2026-09-15	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1298	1.1298	1.1329	1.1329	-0.0031	-0.27%
2026-09-14	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1329	1.1329	1.1548	1.1548	-0.0219	-1.93%
2026-09-11	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1548	1.1548	1.1478	1.1478	0.0070	0.61%
2026-09-10	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1478	1.1478	1.1582	1.1582	-0.0104	-0.90%
2026-09-09	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1582	1.1582	1.1513	1.1513	0.0069	0.60%
2026-09-08	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1513	1.1513	1.1572	1.1572	-0.0059	-0.51%
2026-09-07	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1572	1.1572	1.1191	1.1191	0.0381	3.40%
2026-09-04	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1191	1.1191	1.1217	1.1217	-0.0026	-0.23%
2026-09-03	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1217	1.1217	1.1278	1.1278	-0.0061	-0.54%

2026-09-02	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1278	1.1278	1.1440	1.1440	-0.0162	-1.42%
2026-09-01	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1440	1.1440	1.1612	1.1612	-0.0172	-1.48%
2026-08-31	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1612	1.1612	1.1542	1.1542	0.0070	0.61%
2026-08-28	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1542	1.1542	1.1657	1.1657	-0.0115	-0.99%
2026-08-27	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1657	1.1657	1.1482	1.1482	0.0175	1.52%
2026-08-26	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1482	1.1482	1.1369	1.1369	0.0113	0.99%
2026-08-25	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1369	1.1369	1.1414	1.1414	-0.0045	-0.39%
2026-08-24	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1414	1.1414	1.1751	1.1751	-0.0337	-2.87%
2026-08-21	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1751	1.1751	1.1583	1.1583	0.0168	1.45%
2026-08-20	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1583	1.1583	1.1538	1.1538	0.0045	0.39%
2026-08-19	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1538	1.1538	1.1947	1.1947	-0.0409	-3.42%
2026-08-18	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1947	1.1947	1.2060	1.2060	-0.0113	-0.94%
2026-08-17	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2060	1.2060	1.1858	1.1858	0.0202	1.70%
2026-08-14	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1858	1.1858	1.1825	1.1825	0.0033	0.28%
2026-08-13	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1825	1.1825	1.1922	1.1922	-0.0097	-0.81%

2026-08-12	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1922	1.1922	1.1798	1.1798	0.0124	1.05%
2026-08-11	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1798	1.1798	1.1820	1.1820	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1820	1.1820	1.1921	1.1921	-0.0101	-0.85%
2026-08-07	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1921	1.1921	1.1739	1.1739	0.0182	1.55%
2026-08-06	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1739	1.1739	1.1687	1.1687	0.0052	0.44%
2026-08-05	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1687	1.1687	1.1585	1.1585	0.0102	0.88%
2026-08-04	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1585	1.1585	1.1123	1.1123	0.0462	4.15%
2026-08-03	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1123	1.1123	1.1151	1.1151	-0.0028	-0.25%
2026-07-31	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1151	1.1151	1.0889	1.0889	0.0262	2.41%
2026-07-30	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.0889	1.0889	1.1321	1.1321	-0.0432	-3.82%
2026-07-29	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1321	1.1321	1.1228	1.1228	0.0093	0.83%
2026-07-28	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1228	1.1228	1.1797	1.1797	-0.0569	-4.82%
2026-07-27	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1797	1.1797	1.1550	1.1550	0.0247	2.14%
2026-07-24	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1550	1.1550	1.1759	1.1759	-0.0209	-1.78%
2026-07-23	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1759	1.1759	1.1720	1.1720	0.0039	0.33%
2026-07-22	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1720	1.1720	1.2014	1.2014	-0.0294	-2.45%
2026-07-21	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2014	1.2014	1.1590	1.1590	0.0424	3.66%
2026-07-20	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1590	1.1590	1.1592	1.1592	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1592	1.1592	1.2197	1.2197	-0.0605	-4.96%
2026-07-16	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2197	1.2197	1.2257	1.2257	-0.0060	-0.49%
2026-07-15	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2257	1.2257	1.2258	1.2258	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2258	1.2258	1.1847	1.1847	0.0411	3.47%
2026-07-13	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1847	1.1847	1.2002	1.2002	-0.0155	-1.29%
2026-07-10	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2002	1.2002	1.2269	1.2269	-0.0267	-2.18%
2026-07-09	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2269	1.2269	1.1983	1.1983	0.0286	2.39%
2026-07-08	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1983	1.1983	1.1923	1.1923	0.0060	0.50%
2026-07-07	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1923	1.1923	1.1947	1.1947	-0.0024	-0.20%
2026-07-06	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1947	1.1947	1.2070	1.2070	-0.0123	-1.02%
2026-07-03	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2070	1.2070	1.1918	1.1918	0.0152	1.28%
2026-07-02	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.1918	1.1918	1.2396	1.2396	-0.0478	-3.86%
2026-07-01	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2396	1.2396	1.2669	1.2669	-0.0273	-2.15%
2026-06-30	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2669	1.2669	1.2314	1.2314	0.0355	2.88%
2026-06-29	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2314	1.2314	1.2424	1.2424	-0.0110	-0.89%
2026-06-26	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2424	1.2424	1.2895	1.2895	-0.0471	-3.65%
2026-06-25	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2895	1.2895	1.2715	1.2715	0.0180	1.42%
2026-06-24	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2715	1.2715	1.2546	1.2546	0.0169	1.35%
2026-06-23	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2546	1.2546	1.2862	1.2862	-0.0316	-2.46%
2026-06-22	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2862	1.2862	1.2919	1.2919	-0.0057	-0.44%
2026-06-18	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2919	1.2919	1.2742	1.2742	0.0177	1.39%
2026-06-17	024483	东吴裕盈平衡混合A	1.2742	1.2742	1.2637	1.2637	0.0105	0.83%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%