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南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

今天最新净值 0.9886 0.0019 0.1900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9830 0.0037 0.3816%
  • 累计净值:0.9886
  • 成立日期:2021-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6076亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:林乐峰 龙一鸣
近一季南方均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9793 0.9793 0.9848 0.9848 -0.0055 -0.56%
2024-03-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9848 0.9848 0.9836 0.9836 0.0012 0.12%
2024-03-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9836 0.9836 0.9869 0.9869 -0.0033 -0.33%
2024-03-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9869 0.9869 0.9897 0.9897 -0.0028 -0.28%
2024-03-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9897 0.9897 0.9896 0.9896 0.0001 0.01%
2024-03-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2024-03-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9875 0.9875 0.9913 0.9913 -0.0038 -0.38%
2024-03-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9913 0.9913 0.9886 0.9886 0.0027 0.27%
2024-03-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9886 0.9886 0.9867 0.9867 0.0019 0.19%
2024-03-14 011698 南方均衡回报混合A 0.9867 0.9867 0.9882 0.9882 -0.0015 -0.15%
2024-03-13 011698 南方均衡回报混合A 0.9882 0.9882 0.9890 0.9890 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9890 0.9890 0.9897 0.9897 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9897 0.9897 0.9850 0.9850 0.0047 0.48%
2024-03-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9850 0.9850 0.9812 0.9812 0.0038 0.39%
2024-03-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9812 0.9812 0.9826 0.9826 -0.0014 -0.14%
2024-03-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2024-03-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9825 0.9825 0.9809 0.9809 0.0016 0.16%
2024-03-04 011698 南方均衡回报混合A 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2024-03-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9760 0.9760 0.9744 0.9744 0.0016 0.16%
2024-02-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9744 0.9744 0.9614 0.9614 0.0130 1.35%
2024-02-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9614 0.9614 0.9709 0.9709 -0.0095 -0.98%
2024-02-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9709 0.9709 0.9648 0.9648 0.0061 0.63%
2024-02-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9648 0.9648 0.9655 0.9655 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9655 0.9655 0.9642 0.9642 0.0013 0.13%
2024-02-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9642 0.9642 0.9594 0.9594 0.0048 0.50%
2024-02-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9594 0.9594 0.9560 0.9560 0.0034 0.36%
2024-02-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9560 0.9560 0.9544 0.9544 0.0016 0.17%
2024-02-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9544 0.9544 0.9508 0.9508 0.0036 0.38%
2024-02-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9508 0.9508 0.9464 0.9464 0.0044 0.46%
2024-02-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9464 0.9464 0.9336 0.9336 0.0128 1.37%
2024-02-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9336 0.9336 0.9127 0.9127 0.0209 2.29%
2024-02-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9127 0.9127 0.9113 0.9113 0.0014 0.15%
2024-02-02 011698 南方均衡回报混合A 0.9113 0.9113 0.9172 0.9172 -0.0059 -0.64%
2024-02-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-01-31 011698 南方均衡回报混合A 0.9172 0.9172 0.9222 0.9222 -0.0050 -0.54%
2024-01-30 011698 南方均衡回报混合A 0.9222 0.9222 0.9310 0.9310 -0.0088 -0.95%
2024-01-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9310 0.9310 0.9343 0.9343 -0.0033 -0.35%
2024-01-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9343 0.9343 0.9364 0.9364 -0.0021 -0.22%
2024-01-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9364 0.9364 0.9301 0.9301 0.0063 0.68%
2024-01-24 011698 南方均衡回报混合A 0.9301 0.9301 0.9248 0.9248 0.0053 0.57%
2024-01-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9248 0.9248 0.9194 0.9194 0.0054 0.59%
2024-01-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9194 0.9194 0.9358 0.9358 -0.0164 -1.75%
2024-01-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9358 0.9358 0.9388 0.9388 -0.0030 -0.32%
2024-01-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9388 0.9388 0.9363 0.9363 0.0025 0.27%
2024-01-17 011698 南方均衡回报混合A 0.9363 0.9363 0.9472 0.9472 -0.0109 -1.15%
2024-01-16 011698 南方均衡回报混合A 0.9472 0.9472 0.9455 0.9455 0.0017 0.18%
2024-01-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9455 0.9455 0.9458 0.9458 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9458 0.9458 0.9450 0.9450 0.0008 0.08%
2024-01-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9450 0.9450 0.9397 0.9397 0.0053 0.56%
2024-01-10 011698 南方均衡回报混合A 0.9397 0.9397 0.9403 0.9403 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 011698 南方均衡回报混合A 0.9403 0.9403 0.9394 0.9394 0.0009 0.10%
2024-01-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9394 0.9394 0.9474 0.9474 -0.0080 -0.84%
2024-01-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9474 0.9474 0.9504 0.9504 -0.0030 -0.32%
2024-01-04 011698 南方均衡回报混合A 0.9504 0.9504 0.9527 0.9527 -0.0023 -0.24%
2024-01-03 011698 南方均衡回报混合A 0.9527 0.9527 0.9551 0.9551 -0.0024 -0.25%
2024-01-02 011698 南方均衡回报混合A 0.9551 0.9551 0.9581 0.9581 -0.0030 -0.31%
2023-12-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9581 0.9581 0.9523 0.9523 0.0058 0.61%
2023-12-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9523 0.9523 0.9449 0.9449 0.0074 0.78%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%