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广发价值优选混合A - 基金主页(代码:011134)

今天最新净值 0.8938 0.0111 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8969 0.0075 0.8488%
  • 累计净值:0.8938
  • 成立日期:2021-03-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1349亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王明旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.65% 0.07% 3.85% 10.14% -9.07% -3.83% - -10.62%
同类排名 94/4200 3565/4295 3778/4274 154/4165 648/3654 435/2899 0/1719 -
广发价值优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600926 杭州银行 382.1600 9.16% 0.45%
601838 成都银行 345.9400 8.78% 0.52%
600029 南方航空 0.0000 8.57% -0.36%
600027 华电国际 728.9700 8.56% 1.18%
601111 中国国航 483.1500 8.49% 0.00%
603885 吉祥航空 296.2800 8.38% 2.10%
600011 华能国际 419.2500 7.54% 2.40%
600919 江苏银行 642.5700 7.20% 0.77%
600115 中国东航 1019.1900 6.79% -0.27%
600863 内蒙华电 0.0000 5.58% 3.38%
广发价值优选混合A(011134)基金档案
基金代码 011134 基金简称 广发价值优选混合A 基金全称
发行日期 2021-03-12~2021-03-18 成立日期 2021-03-22 基金类型
基金经理 王明旭 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 6.1349亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率