广发价值优选混合A基金净值查询(011134)
今天最新净值
0.9253
-0.0051 -0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
-0.0011 -0.1160%
- 累计净值：0.9253
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1349亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一周,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-04-25 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0090 |
0.98% |
