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广发价值优选混合A基金净值查询(011134)

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今天最新净值 0.9253 -0.0051 -0.5500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9168 -0.0085 -0.9135%
  • 累计净值：0.9253
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1349亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
近一年广发价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率-9.07%
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2024-04-24 011134 广发价值优选混合A 0.9217 0.9217 0.9179 0.9179 0.0038 0.41%
2024-04-23 011134 广发价值优选混合A 0.9179 0.9179 0.9248 0.9248 -0.0069 -0.75%
2024-04-22 011134 广发价值优选混合A 0.9248 0.9248 0.9158 0.9158 0.0090 0.98%
2024-04-19 011134 广发价值优选混合A 0.9158 0.9158 0.9250 0.9250 -0.0092 -0.99%
2024-04-18 011134 广发价值优选混合A 0.9250 0.9250 0.9266 0.9266 -0.0016 -0.17%
2024-04-17 011134 广发价值优选混合A 0.9266 0.9266 0.9150 0.9150 0.0116 1.27%
2024-04-16 011134 广发价值优选混合A 0.9150 0.9150 0.9265 0.9265 -0.0115 -1.24%
2024-04-15 011134 广发价值优选混合A 0.9265 0.9265 0.9149 0.9149 0.0116 1.27%
2024-04-12 011134 广发价值优选混合A 0.9149 0.9149 0.9183 0.9183 -0.0034 -0.37%
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2024-04-10 011134 广发价值优选混合A 0.9136 0.9136 0.9103 0.9103 0.0033 0.36%
2024-04-09 011134 广发价值优选混合A 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2024-04-08 011134 广发价值优选混合A 0.9110 0.9110 0.9115 0.9115 -0.0005 -0.05%
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2024-03-15 011134 广发价值优选混合A 0.8938 0.8938 0.8827 0.8827 0.0111 1.26%
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2024-03-08 011134 广发价值优选混合A 0.8932 0.8932 0.8903 0.8903 0.0029 0.33%
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2024-03-06 011134 广发价值优选混合A 0.8833 0.8833 0.8857 0.8857 -0.0024 -0.27%
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2023-11-23 011134 广发价值优选混合A 0.8477 0.8477 0.8455 0.8455 0.0022 0.26%
2023-11-22 011134 广发价值优选混合A 0.8455 0.8455 0.8479 0.8479 -0.0024 -0.28%
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2023-11-16 011134 广发价值优选混合A 0.8422 0.8422 0.8399 0.8399 0.0023 0.27%
2023-11-15 011134 广发价值优选混合A 0.8399 0.8399 0.8385 0.8385 0.0014 0.17%
2023-11-14 011134 广发价值优选混合A 0.8385 0.8385 0.8376 0.8376 0.0009 0.11%
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2023-11-10 011134 广发价值优选混合A 0.8382 0.8382 0.8407 0.8407 -0.0025 -0.30%
2023-11-09 011134 广发价值优选混合A 0.8407 0.8407 0.8369 0.8369 0.0038 0.45%
2023-11-08 011134 广发价值优选混合A 0.8369 0.8369 0.8383 0.8383 -0.0014 -0.17%
2023-11-07 011134 广发价值优选混合A 0.8383 0.8383 0.8466 0.8466 -0.0083 -0.98%
2023-11-06 011134 广发价值优选混合A 0.8466 0.8466 0.8460 0.8460 0.0006 0.07%
2023-11-03 011134 广发价值优选混合A 0.8460 0.8460 0.8454 0.8454 0.0006 0.07%
2023-11-02 011134 广发价值优选混合A 0.8454 0.8454 0.8487 0.8487 -0.0033 -0.39%
2023-11-01 011134 广发价值优选混合A 0.8487 0.8487 0.8547 0.8547 -0.0060 -0.70%
2023-10-31 011134 广发价值优选混合A 0.8547 0.8547 0.8536 0.8536 0.0011 0.13%
2023-10-30 011134 广发价值优选混合A 0.8536 0.8536 0.8496 0.8496 0.0040 0.47%
2023-10-27 011134 广发价值优选混合A 0.8496 0.8496 0.8376 0.8376 0.0120 1.43%
2023-10-26 011134 广发价值优选混合A 0.8376 0.8376 0.8239 0.8239 0.0137 1.66%
2023-10-25 011134 广发价值优选混合A 0.8239 0.8239 0.8167 0.8167 0.0072 0.88%
2023-10-24 011134 广发价值优选混合A 0.8167 0.8167 0.8131 0.8131 0.0036 0.44%
2023-10-23 011134 广发价值优选混合A 0.8131 0.8131 0.8269 0.8269 -0.0138 -1.67%
2023-10-20 011134 广发价值优选混合A 0.8269 0.8269 0.8244 0.8244 0.0025 0.30%
2023-10-19 011134 广发价值优选混合A 0.8244 0.8244 0.8391 0.8391 -0.0147 -1.75%
2023-10-18 011134 广发价值优选混合A 0.8391 0.8391 0.8512 0.8512 -0.0121 -1.42%
2023-10-17 011134 广发价值优选混合A 0.8512 0.8512 0.8508 0.8508 0.0004 0.05%
2023-10-16 011134 广发价值优选混合A 0.8508 0.8508 0.8548 0.8548 -0.0040 -0.47%
2023-10-13 011134 广发价值优选混合A 0.8548 0.8548 0.8663 0.8663 -0.0115 -1.33%
2023-10-12 011134 广发价值优选混合A 0.8663 0.8663 0.8563 0.8563 0.0100 1.17%
2023-10-11 011134 广发价值优选混合A 0.8563 0.8563 0.8654 0.8654 -0.0091 -1.05%
2023-10-10 011134 广发价值优选混合A 0.8654 0.8654 0.8700 0.8700 -0.0046 -0.53%
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2023-09-27 011134 广发价值优选混合A 0.8802 0.8802 0.8829 0.8829 -0.0027 -0.31%
2023-09-26 011134 广发价值优选混合A 0.8829 0.8829 0.8890 0.8890 -0.0061 -0.69%
2023-09-25 011134 广发价值优选混合A 0.8890 0.8890 0.8922 0.8922 -0.0032 -0.36%
2023-09-22 011134 广发价值优选混合A 0.8922 0.8922 0.8930 0.8930 -0.0008 -0.09%
2023-09-21 011134 广发价值优选混合A 0.8930 0.8930 0.8962 0.8962 -0.0032 -0.36%
2023-09-20 011134 广发价值优选混合A 0.8962 0.8962 0.8989 0.8989 -0.0027 -0.30%
2023-09-19 011134 广发价值优选混合A 0.8989 0.8989 0.8939 0.8939 0.0050 0.56%
2023-09-18 011134 广发价值优选混合A 0.8939 0.8939 0.8979 0.8979 -0.0040 -0.45%
2023-09-15 011134 广发价值优选混合A 0.8979 0.8979 0.9081 0.9081 -0.0102 -1.12%
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2023-08-30 011134 广发价值优选混合A 0.8999 0.8999 0.9109 0.9109 -0.0110 -1.21%
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2023-08-25 011134 广发价值优选混合A 0.9080 0.9080 0.9102 0.9102 -0.0022 -0.24%
2023-08-24 011134 广发价值优选混合A 0.9102 0.9102 0.9082 0.9082 0.0020 0.22%
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2023-08-14 011134 广发价值优选混合A 0.9499 0.9499 0.9495 0.9495 0.0004 0.04%
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2023-07-26 011134 广发价值优选混合A 0.9538 0.9538 0.9578 0.9578 -0.0040 -0.42%
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2023-05-23 011134 广发价值优选混合A 0.9591 0.9591 0.9794 0.9794 -0.0203 -2.07%
2023-05-22 011134 广发价值优选混合A 0.9794 0.9794 0.9647 0.9647 0.0147 1.52%
2023-05-19 011134 广发价值优选混合A 0.9647 0.9647 0.9680 0.9680 -0.0033 -0.34%
2023-05-18 011134 广发价值优选混合A 0.9680 0.9680 0.9683 0.9683 -0.0003 -0.03%
2023-05-17 011134 广发价值优选混合A 0.9683 0.9683 0.9708 0.9708 -0.0025 -0.26%
2023-05-16 011134 广发价值优选混合A 0.9708 0.9708 0.9756 0.9756 -0.0048 -0.49%
2023-05-15 011134 广发价值优选混合A 0.9756 0.9756 0.9728 0.9728 0.0028 0.29%
2023-05-12 011134 广发价值优选混合A 0.9728 0.9728 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05%
2023-05-11 011134 广发价值优选混合A 0.9733 0.9733 0.9717 0.9717 0.0016 0.16%
2023-05-10 011134 广发价值优选混合A 0.9717 0.9717 0.9853 0.9853 -0.0136 -1.38%
2023-05-09 011134 广发价值优选混合A 0.9853 0.9853 0.9970 0.9970 -0.0117 -1.17%
2023-05-08 011134 广发价值优选混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2023-05-05 011134 广发价值优选混合A 0.9960 0.9960 0.9961 0.9961 -0.0001 -0.01%
2023-05-04 011134 广发价值优选混合A 0.9961 0.9961 1.0013 1.0013 -0.0052 -0.52%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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