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广发价值优选混合A基金净值查询(011134)

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今天最新净值 0.8131 -0.0189 -2.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8230 -0.0103 -1.2341%
  • 累计净值：0.8131
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8310亿
  • 最近资产：4.36亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王明旭
今年以来广发价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率-16.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011134 广发价值优选混合A 0.8333 0.8333 0.8131 0.8131 0.0202 2.48%
2025-12-16 011134 广发价值优选混合A 0.8131 0.8131 0.8320 0.8320 -0.0189 -2.27%
2025-12-15 011134 广发价值优选混合A 0.8320 0.8320 0.8460 0.8460 -0.0140 -1.65%
2025-12-12 011134 广发价值优选混合A 0.8460 0.8460 0.8285 0.8285 0.0175 2.11%
2025-12-11 011134 广发价值优选混合A 0.8285 0.8285 0.8412 0.8412 -0.0127 -1.51%
2025-12-10 011134 广发价值优选混合A 0.8412 0.8412 0.8353 0.8353 0.0059 0.71%
2025-12-09 011134 广发价值优选混合A 0.8353 0.8353 0.8251 0.8251 0.0102 1.24%
2025-12-08 011134 广发价值优选混合A 0.8251 0.8251 0.8066 0.8066 0.0185 2.29%
2025-12-05 011134 广发价值优选混合A 0.8066 0.8066 0.8051 0.8051 0.0015 0.19%
2025-12-04 011134 广发价值优选混合A 0.8051 0.8051 0.8012 0.8012 0.0039 0.49%
2025-12-03 011134 广发价值优选混合A 0.8012 0.8012 0.8046 0.8046 -0.0034 -0.42%
2025-12-02 011134 广发价值优选混合A 0.8046 0.8046 0.8031 0.8031 0.0015 0.19%
2025-12-01 011134 广发价值优选混合A 0.8031 0.8031 0.8037 0.8037 -0.0006 -0.07%
2025-11-28 011134 广发价值优选混合A 0.8037 0.8037 0.7940 0.7940 0.0097 1.22%
2025-11-27 011134 广发价值优选混合A 0.7940 0.7940 0.7929 0.7929 0.0011 0.14%
2025-11-26 011134 广发价值优选混合A 0.7929 0.7929 0.7814 0.7814 0.0115 1.47%
2025-11-25 011134 广发价值优选混合A 0.7814 0.7814 0.7746 0.7746 0.0068 0.88%
2025-11-24 011134 广发价值优选混合A 0.7746 0.7746 0.7771 0.7771 -0.0025 -0.32%
2025-11-21 011134 广发价值优选混合A 0.7771 0.7771 0.8135 0.8135 -0.0364 -4.47%
2025-11-20 011134 广发价值优选混合A 0.8135 0.8135 0.8309 0.8309 -0.0174 -2.14%
2025-11-19 011134 广发价值优选混合A 0.8309 0.8309 0.8361 0.8361 -0.0052 -0.62%
2025-11-18 011134 广发价值优选混合A 0.8361 0.8361 0.8450 0.8450 -0.0089 -1.05%
2025-11-17 011134 广发价值优选混合A 0.8450 0.8450 0.8437 0.8437 0.0013 0.15%
2025-11-14 011134 广发价值优选混合A 0.8437 0.8437 0.8775 0.8775 -0.0338 -4.01%
2025-11-13 011134 广发价值优选混合A 0.8775 0.8775 0.8692 0.8692 0.0083 0.95%
2025-11-12 011134 广发价值优选混合A 0.8692 0.8692 0.8554 0.8554 0.0138 1.61%
2025-11-11 011134 广发价值优选混合A 0.8554 0.8554 0.8678 0.8678 -0.0124 -1.43%
2025-11-10 011134 广发价值优选混合A 0.8678 0.8678 0.8404 0.8404 0.0274 3.26%
2025-11-07 011134 广发价值优选混合A 0.8404 0.8404 0.8315 0.8315 0.0089 1.07%
2025-11-06 011134 广发价值优选混合A 0.8315 0.8315 0.8141 0.8141 0.0174 2.14%
2025-11-05 011134 广发价值优选混合A 0.8141 0.8141 0.8183 0.8183 -0.0042 -0.51%
2025-11-04 011134 广发价值优选混合A 0.8183 0.8183 0.8346 0.8346 -0.0163 -1.95%
2025-11-03 011134 广发价值优选混合A 0.8346 0.8346 0.8224 0.8224 0.0122 1.48%
2025-10-31 011134 广发价值优选混合A 0.8224 0.8224 0.8274 0.8274 -0.0050 -0.60%
2025-10-30 011134 广发价值优选混合A 0.8274 0.8274 0.8428 0.8428 -0.0154 -1.83%
2025-10-29 011134 广发价值优选混合A 0.8428 0.8428 0.8361 0.8361 0.0067 0.80%
2025-10-28 011134 广发价值优选混合A 0.8361 0.8361 0.8420 0.8420 -0.0059 -0.70%
2025-10-27 011134 广发价值优选混合A 0.8420 0.8420 0.8293 0.8293 0.0127 1.53%
2025-10-24 011134 广发价值优选混合A 0.8293 0.8293 0.8193 0.8193 0.0100 1.22%
2025-10-23 011134 广发价值优选混合A 0.8193 0.8193 0.8231 0.8231 -0.0038 -0.46%
2025-10-22 011134 广发价值优选混合A 0.8231 0.8231 0.8279 0.8279 -0.0048 -0.58%
2025-10-21 011134 广发价值优选混合A 0.8279 0.8279 0.8201 0.8201 0.0078 0.95%
2025-10-20 011134 广发价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8170 0.8170 0.0031 0.38%
2025-10-17 011134 广发价值优选混合A 0.8170 0.8170 0.8351 0.8351 -0.0181 -2.17%
2025-10-16 011134 广发价值优选混合A 0.8351 0.8351 0.8350 0.8350 0.0001 0.01%
2025-10-15 011134 广发价值优选混合A 0.8350 0.8350 0.8267 0.8267 0.0083 1.00%
2025-10-14 011134 广发价值优选混合A 0.8267 0.8267 0.8203 0.8203 0.0064 0.78%
2025-10-13 011134 广发价值优选混合A 0.8203 0.8203 0.8290 0.8290 -0.0087 -1.05%
2025-10-10 011134 广发价值优选混合A 0.8290 0.8290 0.8420 0.8420 -0.0130 -1.54%
2025-10-09 011134 广发价值优选混合A 0.8420 0.8420 0.8389 0.8389 0.0031 0.37%
2025-09-30 011134 广发价值优选混合A 0.8389 0.8389 0.8457 0.8457 -0.0068 -0.80%
2025-09-29 011134 广发价值优选混合A 0.8457 0.8457 0.8369 0.8369 0.0088 1.05%
2025-09-26 011134 广发价值优选混合A 0.8369 0.8369 0.8437 0.8437 -0.0068 -0.81%
2025-09-25 011134 广发价值优选混合A 0.8437 0.8437 0.8488 0.8488 -0.0051 -0.60%
2025-09-24 011134 广发价值优选混合A 0.8488 0.8488 0.8418 0.8418 0.0070 0.83%
2025-09-23 011134 广发价值优选混合A 0.8418 0.8418 0.8611 0.8611 -0.0193 -2.24%
2025-09-22 011134 广发价值优选混合A 0.8611 0.8611 0.8694 0.8694 -0.0083 -0.95%
2025-09-19 011134 广发价值优选混合A 0.8694 0.8694 0.8804 0.8804 -0.0110 -1.25%
2025-09-18 011134 广发价值优选混合A 0.8804 0.8804 0.8993 0.8993 -0.0189 -2.10%
2025-09-17 011134 广发价值优选混合A 0.8993 0.8993 0.8919 0.8919 0.0074 0.83%
2025-09-16 011134 广发价值优选混合A 0.8919 0.8919 0.8903 0.8903 0.0016 0.18%
2025-09-15 011134 广发价值优选混合A 0.8903 0.8903 0.8997 0.8997 -0.0094 -1.04%
2025-09-12 011134 广发价值优选混合A 0.8997 0.8997 0.9163 0.9163 -0.0166 -1.81%
2025-09-11 011134 广发价值优选混合A 0.9163 0.9163 0.9049 0.9049 0.0114 1.26%
2025-09-10 011134 广发价值优选混合A 0.9049 0.9049 0.9118 0.9118 -0.0069 -0.76%
2025-09-09 011134 广发价值优选混合A 0.9118 0.9118 0.9146 0.9146 -0.0028 -0.31%
2025-09-08 011134 广发价值优选混合A 0.9146 0.9146 0.9048 0.9048 0.0098 1.08%
2025-09-05 011134 广发价值优选混合A 0.9048 0.9048 0.8916 0.8916 0.0132 1.48%
2025-09-04 011134 广发价值优选混合A 0.8916 0.8916 0.8980 0.8980 -0.0064 -0.71%
2025-09-03 011134 广发价值优选混合A 0.8980 0.8980 0.9257 0.9257 -0.0277 -2.99%
2025-09-02 011134 广发价值优选混合A 0.9257 0.9257 0.9577 0.9577 -0.0320 -3.34%
2025-09-01 011134 广发价值优选混合A 0.9577 0.9577 0.9422 0.9422 0.0155 1.65%
2025-08-29 011134 广发价值优选混合A 0.9422 0.9422 0.9320 0.9320 0.0102 1.09%
2025-08-28 011134 广发价值优选混合A 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-08-27 011134 广发价值优选混合A 0.9296 0.9296 0.9487 0.9487 -0.0191 -2.01%
2025-08-26 011134 广发价值优选混合A 0.9487 0.9487 0.9574 0.9574 -0.0087 -0.91%
2025-08-25 011134 广发价值优选混合A 0.9574 0.9574 0.9260 0.9260 0.0314 3.39%
2025-08-22 011134 广发价值优选混合A 0.9260 0.9260 0.9166 0.9166 0.0094 1.03%
2025-08-21 011134 广发价值优选混合A 0.9166 0.9166 0.9062 0.9062 0.0104 1.15%
2025-08-20 011134 广发价值优选混合A 0.9062 0.9062 0.9009 0.9009 0.0053 0.59%
2025-08-19 011134 广发价值优选混合A 0.9009 0.9009 0.8925 0.8925 0.0084 0.94%
2025-08-18 011134 广发价值优选混合A 0.8925 0.8925 0.8866 0.8866 0.0059 0.67%
2025-08-15 011134 广发价值优选混合A 0.8866 0.8866 0.8816 0.8816 0.0050 0.57%
2025-08-14 011134 广发价值优选混合A 0.8816 0.8816 0.8639 0.8639 0.0177 2.05%
2025-08-13 011134 广发价值优选混合A 0.8639 0.8639 0.8701 0.8701 -0.0062 -0.71%
2025-08-12 011134 广发价值优选混合A 0.8701 0.8701 0.8608 0.8608 0.0093 1.08%
2025-08-11 011134 广发价值优选混合A 0.8608 0.8608 0.8583 0.8583 0.0025 0.29%
2025-08-08 011134 广发价值优选混合A 0.8583 0.8583 0.8596 0.8596 -0.0013 -0.15%
2025-08-07 011134 广发价值优选混合A 0.8596 0.8596 0.8624 0.8624 -0.0028 -0.32%
2025-08-06 011134 广发价值优选混合A 0.8624 0.8624 0.8662 0.8662 -0.0038 -0.44%
2025-08-05 011134 广发价值优选混合A 0.8662 0.8662 0.8592 0.8592 0.0070 0.81%
2025-08-04 011134 广发价值优选混合A 0.8592 0.8592 0.8602 0.8602 -0.0010 -0.12%
2025-08-01 011134 广发价值优选混合A 0.8602 0.8602 0.8696 0.8696 -0.0094 -1.08%
2025-07-31 011134 广发价值优选混合A 0.8696 0.8696 0.8894 0.8894 -0.0198 -2.23%
2025-07-30 011134 广发价值优选混合A 0.8894 0.8894 0.9034 0.9034 -0.0140 -1.55%
2025-07-29 011134 广发价值优选混合A 0.9034 0.9034 0.8984 0.8984 0.0050 0.56%
2025-07-28 011134 广发价值优选混合A 0.8984 0.8984 0.8884 0.8884 0.0100 1.13%
2025-07-25 011134 广发价值优选混合A 0.8884 0.8884 0.8953 0.8953 -0.0069 -0.77%
2025-07-24 011134 广发价值优选混合A 0.8953 0.8953 0.8943 0.8943 0.0010 0.11%
2025-07-23 011134 广发价值优选混合A 0.8943 0.8943 0.8972 0.8972 -0.0029 -0.32%
2025-07-22 011134 广发价值优选混合A 0.8972 0.8972 0.8930 0.8930 0.0042 0.47%
2025-07-21 011134 广发价值优选混合A 0.8930 0.8930 0.9063 0.9063 -0.0133 -1.47%
2025-07-18 011134 广发价值优选混合A 0.9063 0.9063 0.8950 0.8950 0.0113 1.26%
2025-07-17 011134 广发价值优选混合A 0.8950 0.8950 0.8919 0.8919 0.0031 0.35%
2025-07-16 011134 广发价值优选混合A 0.8919 0.8919 0.8933 0.8933 -0.0014 -0.16%
2025-07-15 011134 广发价值优选混合A 0.8933 0.8933 0.9006 0.9006 -0.0073 -0.81%
2025-07-14 011134 广发价值优选混合A 0.9006 0.9006 0.9006 0.9006 0.0000 0.00%
2025-07-11 011134 广发价值优选混合A 0.9006 0.9006 0.8970 0.8970 0.0036 0.40%
2025-07-10 011134 广发价值优选混合A 0.8970 0.8970 0.9021 0.9021 -0.0051 -0.57%
2025-07-09 011134 广发价值优选混合A 0.9021 0.9021 0.9070 0.9070 -0.0049 -0.54%
2025-07-08 011134 广发价值优选混合A 0.9070 0.9070 0.9016 0.9016 0.0054 0.60%
2025-07-07 011134 广发价值优选混合A 0.9016 0.9016 0.8986 0.8986 0.0030 0.33%
2025-07-04 011134 广发价值优选混合A 0.8986 0.8986 0.8908 0.8908 0.0078 0.88%
2025-07-03 011134 广发价值优选混合A 0.8908 0.8908 0.8900 0.8900 0.0008 0.09%
2025-07-02 011134 广发价值优选混合A 0.8900 0.8900 0.8962 0.8962 -0.0062 -0.69%
2025-07-01 011134 广发价值优选混合A 0.8962 0.8962 0.9025 0.9025 -0.0063 -0.70%
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2025-06-27 011134 广发价值优选混合A 0.8957 0.8957 0.9084 0.9084 -0.0127 -1.40%
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2025-06-24 011134 广发价值优选混合A 0.8958 0.8958 0.8988 0.8988 -0.0030 -0.33%
2025-06-23 011134 广发价值优选混合A 0.8988 0.8988 0.8868 0.8868 0.0120 1.35%
2025-06-20 011134 广发价值优选混合A 0.8868 0.8868 0.8842 0.8842 0.0026 0.29%
2025-06-19 011134 广发价值优选混合A 0.8842 0.8842 0.8870 0.8870 -0.0028 -0.32%
2025-06-18 011134 广发价值优选混合A 0.8870 0.8870 0.8883 0.8883 -0.0013 -0.15%
2025-06-17 011134 广发价值优选混合A 0.8883 0.8883 0.8899 0.8899 -0.0016 -0.18%
2025-06-16 011134 广发价值优选混合A 0.8899 0.8899 0.8797 0.8797 0.0102 1.16%
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2025-06-12 011134 广发价值优选混合A 0.8942 0.8942 0.8963 0.8963 -0.0021 -0.23%
2025-06-11 011134 广发价值优选混合A 0.8963 0.8963 0.8964 0.8964 -0.0001 -0.01%
2025-06-10 011134 广发价值优选混合A 0.8964 0.8964 0.8984 0.8984 -0.0020 -0.22%
2025-06-09 011134 广发价值优选混合A 0.8984 0.8984 0.8978 0.8978 0.0006 0.07%
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2025-01-13 011134 广发价值优选混合A 0.9144 0.9144 0.9091 0.9091 0.0053 0.58%
2025-01-10 011134 广发价值优选混合A 0.9091 0.9091 0.9235 0.9235 -0.0144 -1.56%
2025-01-09 011134 广发价值优选混合A 0.9235 0.9235 0.9221 0.9221 0.0014 0.15%
2025-01-08 011134 广发价值优选混合A 0.9221 0.9221 0.9260 0.9260 -0.0039 -0.42%
2025-01-07 011134 广发价值优选混合A 0.9260 0.9260 0.9182 0.9182 0.0078 0.85%
2025-01-06 011134 广发价值优选混合A 0.9182 0.9182 0.9248 0.9248 -0.0066 -0.71%
2025-01-03 011134 广发价值优选混合A 0.9248 0.9248 0.9405 0.9405 -0.0157 -1.67%
2025-01-02 011134 广发价值优选混合A 0.9405 0.9405 0.9680 0.9680 -0.0275 -2.84%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.39%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 4.98%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.37%
广发创业板定开 1.2091 4.32%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.18%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.18%
稀有金属ETF 1.0010 4.03%
通信ETF广发 1.9693 4.00%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 3.96%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 3.95%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
华宝红利精选混合A 1.3813 0.67%
华宝动力组合混合C 3.5766 -0.16%
华宝动力组合混合A 3.6492 -0.16%
汇添富均衡回报混合发起式A 1.3177 -0.23%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.3065 -0.23%
博时时代消费混合A 0.6856 -0.33%
博时时代消费混合C 0.6640 -0.33%
华宝资源优选混合A 5.2210 -0.44%
华宝资源优选混合C 5.1220 -0.45%
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