广发价值优选混合A基金净值查询(011134)
今天最新净值
0.9253
-0.0051 -0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9145
-0.0108 -1.1695%
- 累计净值：0.9253
- 成立日期：2021-03-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1349亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-04-25 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0092 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0116 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0116 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-09 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-04-01 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
011134 |
广发价值优选混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0091 |
1.02% |
