广发价值优选混合A基金净值查询(011134)

今天最新净值 1.0002 0.0096 0.97% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.9832 0.0190 1.9756%

累计净值：1.0002
成立日期：2021-03-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8310亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王明旭

近一季广发价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值优选混合A(011134)基金累计收益率19.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	011134	广发价值优选混合A	0.9642	0.9642	1.0002	1.0002	-0.0360	-3.73%
2026-01-28	011134	广发价值优选混合A	1.0002	1.0002	0.9906	0.9906	0.0096	0.97%
2026-01-27	011134	广发价值优选混合A	0.9906	0.9906	0.9632	0.9632	0.0274	2.84%
2026-01-26	011134	广发价值优选混合A	0.9632	0.9632	0.9763	0.9763	-0.0131	-1.34%
2026-01-23	011134	广发价值优选混合A	0.9763	0.9763	0.9538	0.9538	0.0225	2.36%
2026-01-22	011134	广发价值优选混合A	0.9538	0.9538	0.9540	0.9540	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	011134	广发价值优选混合A	0.9540	0.9540	0.9423	0.9423	0.0117	1.24%
2026-01-20	011134	广发价值优选混合A	0.9423	0.9423	0.9560	0.9560	-0.0137	-1.43%
2026-01-19	011134	广发价值优选混合A	0.9560	0.9560	0.9513	0.9513	0.0047	0.49%
2026-01-16	011134	广发价值优选混合A	0.9513	0.9513	0.9241	0.9241	0.0272	2.94%

2026-01-15	011134	广发价值优选混合A	0.9241	0.9241	0.8936	0.8936	0.0305	3.41%
2026-01-14	011134	广发价值优选混合A	0.8936	0.8936	0.8806	0.8806	0.0130	1.48%
2026-01-13	011134	广发价值优选混合A	0.8806	0.8806	0.9067	0.9067	-0.0261	-2.88%
2026-01-12	011134	广发价值优选混合A	0.9067	0.9067	0.8971	0.8971	0.0096	1.07%
2026-01-09	011134	广发价值优选混合A	0.8971	0.8971	0.9058	0.9058	-0.0087	-0.96%
2026-01-08	011134	广发价值优选混合A	0.9058	0.9058	0.9093	0.9093	-0.0035	-0.38%
2026-01-07	011134	广发价值优选混合A	0.9093	0.9093	0.8662	0.8662	0.0431	4.98%
2026-01-06	011134	广发价值优选混合A	0.8662	0.8662	0.8489	0.8489	0.0173	2.04%
2026-01-05	011134	广发价值优选混合A	0.8489	0.8489	0.8272	0.8272	0.0217	2.62%
2025-12-31	011134	广发价值优选混合A	0.8272	0.8272	0.8368	0.8368	-0.0096	-1.15%
2025-12-30	011134	广发价值优选混合A	0.8368	0.8368	0.8472	0.8472	-0.0104	-1.24%
2025-12-29	011134	广发价值优选混合A	0.8472	0.8472	0.8520	0.8520	-0.0048	-0.56%
2025-12-26	011134	广发价值优选混合A	0.8520	0.8520	0.8633	0.8633	-0.0113	-1.33%
2025-12-25	011134	广发价值优选混合A	0.8633	0.8633	0.8644	0.8644	-0.0011	-0.13%
2025-12-24	011134	广发价值优选混合A	0.8644	0.8644	0.8613	0.8613	0.0031	0.36%

2025-12-23	011134	广发价值优选混合A	0.8613	0.8613	0.8564	0.8564	0.0049	0.57%
2025-12-22	011134	广发价值优选混合A	0.8564	0.8564	0.8223	0.8223	0.0341	4.15%
2025-12-19	011134	广发价值优选混合A	0.8223	0.8223	0.8219	0.8219	0.0004	0.05%
2025-12-18	011134	广发价值优选混合A	0.8219	0.8219	0.8333	0.8333	-0.0114	-1.37%
2025-12-17	011134	广发价值优选混合A	0.8333	0.8333	0.8131	0.8131	0.0202	2.48%
2025-12-16	011134	广发价值优选混合A	0.8131	0.8131	0.8320	0.8320	-0.0189	-2.27%
2025-12-15	011134	广发价值优选混合A	0.8320	0.8320	0.8460	0.8460	-0.0140	-1.65%
2025-12-12	011134	广发价值优选混合A	0.8460	0.8460	0.8285	0.8285	0.0175	2.11%
2025-12-11	011134	广发价值优选混合A	0.8285	0.8285	0.8412	0.8412	-0.0127	-1.51%
2025-12-10	011134	广发价值优选混合A	0.8412	0.8412	0.8353	0.8353	0.0059	0.71%
2025-12-09	011134	广发价值优选混合A	0.8353	0.8353	0.8251	0.8251	0.0102	1.24%
2025-12-08	011134	广发价值优选混合A	0.8251	0.8251	0.8066	0.8066	0.0185	2.29%
2025-12-05	011134	广发价值优选混合A	0.8066	0.8066	0.8051	0.8051	0.0015	0.19%
2025-12-04	011134	广发价值优选混合A	0.8051	0.8051	0.8012	0.8012	0.0039	0.49%
2025-12-03	011134	广发价值优选混合A	0.8012	0.8012	0.8046	0.8046	-0.0034	-0.42%
2025-12-02	011134	广发价值优选混合A	0.8046	0.8046	0.8031	0.8031	0.0015	0.19%
2025-12-01	011134	广发价值优选混合A	0.8031	0.8031	0.8037	0.8037	-0.0006	-0.07%
2025-11-28	011134	广发价值优选混合A	0.8037	0.8037	0.7940	0.7940	0.0097	1.22%
2025-11-27	011134	广发价值优选混合A	0.7940	0.7940	0.7929	0.7929	0.0011	0.14%
2025-11-26	011134	广发价值优选混合A	0.7929	0.7929	0.7814	0.7814	0.0115	1.47%
2025-11-25	011134	广发价值优选混合A	0.7814	0.7814	0.7746	0.7746	0.0068	0.88%
2025-11-24	011134	广发价值优选混合A	0.7746	0.7746	0.7771	0.7771	-0.0025	-0.32%
2025-11-21	011134	广发价值优选混合A	0.7771	0.7771	0.8135	0.8135	-0.0364	-4.47%
2025-11-20	011134	广发价值优选混合A	0.8135	0.8135	0.8309	0.8309	-0.0174	-2.14%
2025-11-19	011134	广发价值优选混合A	0.8309	0.8309	0.8361	0.8361	-0.0052	-0.62%
2025-11-18	011134	广发价值优选混合A	0.8361	0.8361	0.8450	0.8450	-0.0089	-1.05%
2025-11-17	011134	广发价值优选混合A	0.8450	0.8450	0.8437	0.8437	0.0013	0.15%
2025-11-14	011134	广发价值优选混合A	0.8437	0.8437	0.8775	0.8775	-0.0338	-4.01%
2025-11-13	011134	广发价值优选混合A	0.8775	0.8775	0.8692	0.8692	0.0083	0.95%
2025-11-12	011134	广发价值优选混合A	0.8692	0.8692	0.8554	0.8554	0.0138	1.61%
2025-11-11	011134	广发价值优选混合A	0.8554	0.8554	0.8678	0.8678	-0.0124	-1.43%
2025-11-10	011134	广发价值优选混合A	0.8678	0.8678	0.8404	0.8404	0.0274	3.26%
2025-11-07	011134	广发价值优选混合A	0.8404	0.8404	0.8315	0.8315	0.0089	1.07%
2025-11-06	011134	广发价值优选混合A	0.8315	0.8315	0.8141	0.8141	0.0174	2.14%
2025-11-05	011134	广发价值优选混合A	0.8141	0.8141	0.8183	0.8183	-0.0042	-0.51%
2025-11-04	011134	广发价值优选混合A	0.8183	0.8183	0.8346	0.8346	-0.0163	-1.95%
2025-11-03	011134	广发价值优选混合A	0.8346	0.8346	0.8224	0.8224	0.0122	1.48%
2025-10-31	011134	广发价值优选混合A	0.8224	0.8224	0.8274	0.8274	-0.0050	-0.60%
2025-10-30	011134	广发价值优选混合A	0.8274	0.8274	0.8428	0.8428	-0.0154	-1.83%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.6683	5.53%
广发上海金ETF联接C	2.6177	5.53%
上海金	12.4246	5.36%
龙头消费	0.8720	4.97%
广发中证传媒ETF联接C	1.1896	4.00%
广发中证传媒ETF联接A	1.2002	3.99%
广发金融地产精选股票A	0.9592	3.81%
广发金融地产精选股票C	0.9415	3.80%
广发鑫益混合	3.1870	2.44%
广发中证全指建筑材料指数C	1.0739	2.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%