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万家消费机遇混合A - 基金主页(代码:026269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9076 -0.0041 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9076
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.99亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.76%	-2.75%	-17.21%	-	-	-	-1.71%
同类排名		3686/5421	1053/5424	4096/5380				-

万家消费机遇混合A(026269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9127	0.56%
2026-09-17	0.9076	-0.45%
2026-09-16	0.9117	-0.25%
2026-09-15	0.9140	-0.42%
2026-09-14	0.9179	0.22%
2026-09-11	0.9159	-0.87%

万家消费机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	9.84%	1.64%
03808	中国重汽	0.0000	8.95%	6.79%
300408	三环集团	0.0000	5.13%	6.10%
301526	国际复材	0.0000	5.07%	5.37%
002602	世纪华通	0.0000	4.74%	2.77%
600519	贵州茅台	0.0000	4.65%	-0.05%
00175	吉利汽车	0.0000	4.32%	4.70%
301580	爱迪特	0.0000	2.87%	7.37%

万家消费机遇混合A(026269)基金档案

基金代码	026269	基金简称	万家消费机遇混合A	基金全称
发行日期	2026-01-14~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	9.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%