农银均衡优选混合A基金净值查询(019146)

今天最新净值 1.2463 -0.0089 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2171 0.0016 0.1297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2463
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：1.1953亿
最近资产：1.29亿
基金公司：
基金经理：廖凌

近一季农银均衡优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银均衡优选混合A(019146)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019146	农银均衡优选混合A	1.2455	1.2455	1.2463	1.2463	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	019146	农银均衡优选混合A	1.2463	1.2463	1.2552	1.2552	-0.0089	-0.71%
2026-09-11	019146	农银均衡优选混合A	1.2552	1.2552	1.2646	1.2646	-0.0094	-0.74%
2026-09-10	019146	农银均衡优选混合A	1.2646	1.2646	1.2712	1.2712	-0.0066	-0.52%
2026-09-09	019146	农银均衡优选混合A	1.2712	1.2712	1.2663	1.2663	0.0049	0.39%
2026-09-08	019146	农银均衡优选混合A	1.2663	1.2663	1.2751	1.2751	-0.0088	-0.69%
2026-09-07	019146	农银均衡优选混合A	1.2751	1.2751	1.2613	1.2613	0.0138	1.09%
2026-09-04	019146	农银均衡优选混合A	1.2613	1.2613	1.2721	1.2721	-0.0108	-0.85%
2026-09-03	019146	农银均衡优选混合A	1.2721	1.2721	1.2690	1.2690	0.0031	0.24%
2026-09-02	019146	农银均衡优选混合A	1.2690	1.2690	1.2822	1.2822	-0.0132	-1.03%

2026-09-01	019146	农银均衡优选混合A	1.2822	1.2822	1.2898	1.2898	-0.0076	-0.59%
2026-08-31	019146	农银均衡优选混合A	1.2898	1.2898	1.2830	1.2830	0.0068	0.53%
2026-08-28	019146	农银均衡优选混合A	1.2830	1.2830	1.2896	1.2896	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	019146	农银均衡优选混合A	1.2896	1.2896	1.2747	1.2747	0.0149	1.17%
2026-08-26	019146	农银均衡优选混合A	1.2747	1.2747	1.2646	1.2646	0.0101	0.80%
2026-08-25	019146	农银均衡优选混合A	1.2646	1.2646	1.2677	1.2677	-0.0031	-0.24%
2026-08-24	019146	农银均衡优选混合A	1.2677	1.2677	1.2838	1.2838	-0.0161	-1.25%
2026-08-21	019146	农银均衡优选混合A	1.2838	1.2838	1.2741	1.2741	0.0097	0.76%
2026-08-20	019146	农银均衡优选混合A	1.2741	1.2741	1.2761	1.2761	-0.0020	-0.16%
2026-08-19	019146	农银均衡优选混合A	1.2761	1.2761	1.3185	1.3185	-0.0424	-3.22%
2026-08-18	019146	农银均衡优选混合A	1.3185	1.3185	1.3198	1.3198	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	019146	农银均衡优选混合A	1.3198	1.3198	1.2949	1.2949	0.0249	1.92%
2026-08-14	019146	农银均衡优选混合A	1.2949	1.2949	1.2924	1.2924	0.0025	0.19%
2026-08-13	019146	农银均衡优选混合A	1.2924	1.2924	1.3045	1.3045	-0.0121	-0.93%
2026-08-12	019146	农银均衡优选混合A	1.3045	1.3045	1.2953	1.2953	0.0092	0.71%

2026-08-11	019146	农银均衡优选混合A	1.2953	1.2953	1.3057	1.3057	-0.0104	-0.80%
2026-08-10	019146	农银均衡优选混合A	1.3057	1.3057	1.3048	1.3048	0.0009	0.07%
2026-08-07	019146	农银均衡优选混合A	1.3048	1.3048	1.2902	1.2902	0.0146	1.13%
2026-08-06	019146	农银均衡优选混合A	1.2902	1.2902	1.2902	1.2902	0.0000	0.00%
2026-08-05	019146	农银均衡优选混合A	1.2902	1.2902	1.2702	1.2702	0.0200	1.57%
2026-08-04	019146	农银均衡优选混合A	1.2702	1.2702	1.2449	1.2449	0.0253	2.03%
2026-08-03	019146	农银均衡优选混合A	1.2449	1.2449	1.2607	1.2607	-0.0158	-1.25%
2026-07-31	019146	农银均衡优选混合A	1.2607	1.2607	1.2468	1.2468	0.0139	1.11%
2026-07-30	019146	农银均衡优选混合A	1.2468	1.2468	1.2755	1.2755	-0.0287	-2.25%
2026-07-29	019146	农银均衡优选混合A	1.2755	1.2755	1.2695	1.2695	0.0060	0.47%
2026-07-28	019146	农银均衡优选混合A	1.2695	1.2695	1.3164	1.3164	-0.0469	-3.56%
2026-07-27	019146	农银均衡优选混合A	1.3164	1.3164	1.2966	1.2966	0.0198	1.53%
2026-07-24	019146	农银均衡优选混合A	1.2966	1.2966	1.3117	1.3117	-0.0151	-1.15%
2026-07-23	019146	农银均衡优选混合A	1.3117	1.3117	1.3107	1.3107	0.0010	0.08%
2026-07-22	019146	农银均衡优选混合A	1.3107	1.3107	1.3248	1.3248	-0.0141	-1.06%
2026-07-21	019146	农银均衡优选混合A	1.3248	1.3248	1.2757	1.2757	0.0491	3.85%
2026-07-20	019146	农银均衡优选混合A	1.2757	1.2757	1.2777	1.2777	-0.0020	-0.16%
2026-07-17	019146	农银均衡优选混合A	1.2777	1.2777	1.3134	1.3134	-0.0357	-2.72%
2026-07-16	019146	农银均衡优选混合A	1.3134	1.3134	1.3358	1.3358	-0.0224	-1.68%
2026-07-15	019146	农银均衡优选混合A	1.3358	1.3358	1.3503	1.3503	-0.0145	-1.07%
2026-07-14	019146	农银均衡优选混合A	1.3503	1.3503	1.3266	1.3266	0.0237	1.79%
2026-07-13	019146	农银均衡优选混合A	1.3266	1.3266	1.3528	1.3528	-0.0262	-1.94%
2026-07-10	019146	农银均衡优选混合A	1.3528	1.3528	1.3821	1.3821	-0.0293	-2.12%
2026-07-09	019146	农银均衡优选混合A	1.3821	1.3821	1.3559	1.3559	0.0262	1.93%
2026-07-08	019146	农银均衡优选混合A	1.3559	1.3559	1.3647	1.3647	-0.0088	-0.64%
2026-07-07	019146	农银均衡优选混合A	1.3647	1.3647	1.3711	1.3711	-0.0064	-0.47%
2026-07-06	019146	农银均衡优选混合A	1.3711	1.3711	1.3728	1.3728	-0.0017	-0.12%
2026-07-03	019146	农银均衡优选混合A	1.3728	1.3728	1.3714	1.3714	0.0014	0.10%
2026-07-02	019146	农银均衡优选混合A	1.3714	1.3714	1.3990	1.3990	-0.0276	-1.97%
2026-07-01	019146	农银均衡优选混合A	1.3990	1.3990	1.4053	1.4053	-0.0063	-0.45%
2026-06-30	019146	农银均衡优选混合A	1.4053	1.4053	1.3923	1.3923	0.0130	0.93%
2026-06-29	019146	农银均衡优选混合A	1.3923	1.3923	1.3768	1.3768	0.0155	1.13%
2026-06-26	019146	农银均衡优选混合A	1.3768	1.3768	1.3931	1.3931	-0.0163	-1.17%
2026-06-25	019146	农银均衡优选混合A	1.3931	1.3931	1.3777	1.3777	0.0154	1.12%
2026-06-24	019146	农银均衡优选混合A	1.3777	1.3777	1.3570	1.3570	0.0207	1.53%
2026-06-23	019146	农银均衡优选混合A	1.3570	1.3570	1.3775	1.3775	-0.0205	-1.49%
2026-06-22	019146	农银均衡优选混合A	1.3775	1.3775	1.3596	1.3596	0.0179	1.32%
2026-06-18	019146	农银均衡优选混合A	1.3596	1.3596	1.3477	1.3477	0.0119	0.88%
2026-06-17	019146	农银均衡优选混合A	1.3477	1.3477	1.3236	1.3236	0.0241	1.82%
2026-06-16	019146	农银均衡优选混合A	1.3236	1.3236	1.3226	1.3226	0.0010	0.08%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%