建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

今天最新净值 1.0417 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2678
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：46.71亿
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一季建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007094	建信中债国开行债A	1.0419	1.2680	1.0417	1.2678	0.0002	0.02%
2026-09-15	007094	建信中债国开行债A	1.0417	1.2678	1.0415	1.2676	0.0002	0.02%
2026-09-14	007094	建信中债国开行债A	1.0415	1.2676	1.0413	1.2674	0.0002	0.02%
2026-09-11	007094	建信中债国开行债A	1.0413	1.2674	1.0415	1.2676	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007094	建信中债国开行债A	1.0415	1.2676	1.0414	1.2675	0.0001	0.01%
2026-09-09	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0414	1.2675	0.0000	0.00%
2026-09-08	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0415	1.2676	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007094	建信中债国开行债A	1.0415	1.2676	1.0413	1.2674	0.0002	0.02%
2026-09-04	007094	建信中债国开行债A	1.0413	1.2674	1.0413	1.2674	0.0000	0.00%
2026-09-03	007094	建信中债国开行债A	1.0413	1.2674	1.0409	1.2670	0.0004	0.04%

2026-09-02	007094	建信中债国开行债A	1.0409	1.2670	1.0411	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007094	建信中债国开行债A	1.0411	1.2672	1.0406	1.2667	0.0005	0.05%
2026-08-31	007094	建信中债国开行债A	1.0406	1.2667	1.0403	1.2664	0.0003	0.03%
2026-08-28	007094	建信中债国开行债A	1.0403	1.2664	1.0401	1.2662	0.0002	0.02%
2026-08-27	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0407	1.2668	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	007094	建信中债国开行债A	1.0407	1.2668	1.0410	1.2671	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007094	建信中债国开行债A	1.0410	1.2671	1.0411	1.2672	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007094	建信中债国开行债A	1.0411	1.2672	1.0408	1.2669	0.0003	0.03%
2026-08-21	007094	建信中债国开行债A	1.0408	1.2669	1.0409	1.2670	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007094	建信中债国开行债A	1.0409	1.2670	1.0411	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007094	建信中债国开行债A	1.0411	1.2672	1.0414	1.2675	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2675	1.0409	1.2670	0.0005	0.05%
2026-08-17	007094	建信中债国开行债A	1.0409	1.2670	1.0404	1.2665	0.0005	0.05%
2026-08-14	007094	建信中债国开行债A	1.0404	1.2665	1.0404	1.2665	0.0000	0.00%
2026-08-13	007094	建信中债国开行债A	1.0404	1.2665	1.0401	1.2662	0.0003	0.03%

2026-08-12	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0401	1.2662	0.0000	0.00%
2026-08-11	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0405	1.2666	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	007094	建信中债国开行债A	1.0405	1.2666	1.0401	1.2662	0.0004	0.04%
2026-08-07	007094	建信中债国开行债A	1.0401	1.2662	1.0397	1.2658	0.0004	0.04%
2026-08-06	007094	建信中债国开行债A	1.0397	1.2658	1.0392	1.2653	0.0005	0.05%
2026-08-05	007094	建信中债国开行债A	1.0392	1.2653	1.0392	1.2653	0.0000	0.00%
2026-08-04	007094	建信中债国开行债A	1.0392	1.2653	1.0390	1.2651	0.0002	0.02%
2026-08-03	007094	建信中债国开行债A	1.0390	1.2651	1.0390	1.2651	0.0000	0.00%
2026-07-31	007094	建信中债国开行债A	1.0390	1.2651	1.0387	1.2648	0.0003	0.03%
2026-07-30	007094	建信中债国开行债A	1.0387	1.2648	1.0382	1.2643	0.0005	0.05%
2026-07-29	007094	建信中债国开行债A	1.0382	1.2643	1.0380	1.2641	0.0002	0.02%
2026-07-28	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2641	1.0383	1.2644	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0385	1.2646	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2646	1.0385	1.2646	0.0000	0.00%
2026-07-23	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2646	1.0388	1.2649	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007094	建信中债国开行债A	1.0388	1.2649	1.0384	1.2645	0.0004	0.04%
2026-07-21	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0384	1.2645	0.0000	0.00%
2026-07-20	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0385	1.2646	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2646	1.0382	1.2643	0.0003	0.03%
2026-07-16	007094	建信中债国开行债A	1.0382	1.2643	1.0383	1.2644	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0381	1.2642	0.0002	0.02%
2026-07-14	007094	建信中债国开行债A	1.0381	1.2642	1.0380	1.2641	0.0001	0.01%
2026-07-13	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2641	1.0381	1.2642	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007094	建信中债国开行债A	1.0381	1.2642	1.0383	1.2644	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0384	1.2645	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0384	1.2645	0.0000	0.00%
2026-07-07	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0383	1.2644	0.0001	0.01%
2026-07-06	007094	建信中债国开行债A	1.0383	1.2644	1.0377	1.2638	0.0006	0.06%
2026-07-03	007094	建信中债国开行债A	1.0377	1.2638	1.0376	1.2637	0.0001	0.01%
2026-07-02	007094	建信中债国开行债A	1.0376	1.2637	1.0373	1.2634	0.0003	0.03%
2026-07-01	007094	建信中债国开行债A	1.0373	1.2634	1.0384	1.2645	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2645	1.0391	1.2652	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007094	建信中债国开行债A	1.0391	1.2652	1.0380	1.2641	0.0011	0.11%
2026-06-26	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2641	1.0377	1.2638	0.0003	0.03%
2026-06-25	007094	建信中债国开行债A	1.0377	1.2638	1.0370	1.2631	0.0007	0.07%
2026-06-24	007094	建信中债国开行债A	1.0370	1.2631	1.0628	1.2628	0.0003	0.03%
2026-06-23	007094	建信中债国开行债A	1.0628	1.2628	1.0631	1.2631	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007094	建信中债国开行债A	1.0631	1.2631	1.0634	1.2634	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007094	建信中债国开行债A	1.0634	1.2634	1.0630	1.2630	0.0004	0.04%
2026-06-17	007094	建信中债国开行债A	1.0630	1.2630	1.0624	1.2624	0.0006	0.06%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%