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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

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今天最新净值 1.0424 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2424
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：28.77亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一季建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007094	建信中债国开行债A	1.0422	1.2422	1.0424	1.2424	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007094	建信中债国开行债A	1.0424	1.2424	1.0430	1.2430	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	007094	建信中债国开行债A	1.0430	1.2430	1.0425	1.2425	0.0005	0.05%
2025-12-10	007094	建信中债国开行债A	1.0425	1.2425	1.0421	1.2421	0.0004	0.04%
2025-12-09	007094	建信中债国开行债A	1.0421	1.2421	1.0414	1.2414	0.0007	0.07%
2025-12-08	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2414	1.0412	1.2412	0.0002	0.02%
2025-12-05	007094	建信中债国开行债A	1.0412	1.2412	1.0406	1.2406	0.0006	0.06%
2025-12-04	007094	建信中债国开行债A	1.0406	1.2406	1.0419	1.2419	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	007094	建信中债国开行债A	1.0419	1.2419	1.0424	1.2424	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	007094	建信中债国开行债A	1.0424	1.2424	1.0428	1.2428	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	007094	建信中债国开行债A	1.0428	1.2428	1.0424	1.2424	0.0004	0.04%
2025-11-28	007094	建信中债国开行债A	1.0424	1.2424	1.0417	1.2417	0.0007	0.07%
2025-11-27	007094	建信中债国开行债A	1.0417	1.2417	1.0422	1.2422	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007094	建信中债国开行债A	1.0422	1.2422	1.0432	1.2432	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	007094	建信中债国开行债A	1.0432	1.2432	1.0436	1.2436	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007094	建信中债国开行债A	1.0436	1.2436	1.0435	1.2435	0.0001	0.01%
2025-11-21	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0435	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-20	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0433	1.2433	0.0002	0.02%
2025-11-19	007094	建信中债国开行债A	1.0433	1.2433	1.0435	1.2435	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0435	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-17	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0430	1.2430	0.0005	0.05%
2025-11-14	007094	建信中债国开行债A	1.0430	1.2430	1.0428	1.2428	0.0002	0.02%
2025-11-13	007094	建信中债国开行债A	1.0428	1.2428	1.0427	1.2427	0.0001	0.01%
2025-11-12	007094	建信中债国开行债A	1.0427	1.2427	1.0423	1.2423	0.0004	0.04%
2025-11-11	007094	建信中债国开行债A	1.0423	1.2423	1.0420	1.2420	0.0003	0.03%

2025-11-10	007094	建信中债国开行债A	1.0420	1.2420	1.0417	1.2417	0.0003	0.03%
2025-11-07	007094	建信中债国开行债A	1.0417	1.2417	1.0422	1.2422	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	007094	建信中债国开行债A	1.0422	1.2422	1.0429	1.2429	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	007094	建信中债国开行债A	1.0429	1.2429	1.0428	1.2428	0.0001	0.01%
2025-11-04	007094	建信中债国开行债A	1.0428	1.2428	1.0430	1.2430	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	007094	建信中债国开行债A	1.0430	1.2430	1.0430	1.2430	0.0000	0.00%
2025-10-31	007094	建信中债国开行债A	1.0430	1.2430	1.0420	1.2420	0.0010	0.10%
2025-10-30	007094	建信中债国开行债A	1.0420	1.2420	1.0414	1.2414	0.0006	0.06%
2025-10-29	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2414	1.0409	1.2409	0.0005	0.05%
2025-10-28	007094	建信中债国开行债A	1.0409	1.2409	1.0397	1.2397	0.0012	0.12%
2025-10-27	007094	建信中债国开行债A	1.0397	1.2397	1.0393	1.2393	0.0004	0.04%
2025-10-24	007094	建信中债国开行债A	1.0393	1.2393	1.0393	1.2393	0.0000	0.00%
2025-10-23	007094	建信中债国开行债A	1.0393	1.2393	1.0393	1.2393	0.0000	0.00%
2025-10-22	007094	建信中债国开行债A	1.0393	1.2393	1.0393	1.2393	0.0000	0.00%
2025-10-21	007094	建信中债国开行债A	1.0393	1.2393	1.0390	1.2390	0.0003	0.03%
2025-10-20	007094	建信中债国开行债A	1.0390	1.2390	1.0393	1.2393	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	007094	建信中债国开行债A	1.0393	1.2393	1.0388	1.2388	0.0005	0.05%
2025-10-16	007094	建信中债国开行债A	1.0388	1.2388	1.0388	1.2388	0.0000	0.00%
2025-10-15	007094	建信中债国开行债A	1.0388	1.2388	1.0389	1.2389	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	007094	建信中债国开行债A	1.0389	1.2389	1.0387	1.2387	0.0002	0.02%
2025-10-13	007094	建信中债国开行债A	1.0387	1.2387	1.0384	1.2384	0.0003	0.03%
2025-10-10	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2384	1.0385	1.2385	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	007094	建信中债国开行债A	1.0385	1.2385	1.0380	1.2380	0.0005	0.05%
2025-09-30	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2380	1.0372	1.2372	0.0008	0.08%
2025-09-29	007094	建信中债国开行债A	1.0372	1.2372	1.0374	1.2374	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	007094	建信中债国开行债A	1.0374	1.2374	1.0372	1.2372	0.0002	0.02%
2025-09-25	007094	建信中债国开行债A	1.0372	1.2372	1.0370	1.2370	0.0002	0.02%
2025-09-24	007094	建信中债国开行债A	1.0370	1.2370	1.0380	1.2380	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	007094	建信中债国开行债A	1.0380	1.2380	1.0387	1.2387	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	007094	建信中债国开行债A	1.0387	1.2387	1.0381	1.2381	0.0006	0.06%
2025-09-19	007094	建信中债国开行债A	1.0381	1.2381	1.0388	1.2388	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	007094	建信中债国开行债A	1.0388	1.2388	1.0392	1.2392	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	007094	建信中债国开行债A	1.0392	1.2392	1.0384	1.2384	0.0008	0.08%
2025-09-16	007094	建信中债国开行债A	1.0384	1.2384	1.0377	1.2377	0.0007	0.07%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%