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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金盘中实时估值(007094)

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今天最新净值 1.0424 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2424
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：28.77亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

建信中债国开行债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.06%	0.00%
2025-12-11	0.05%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	0.02%	0.00%
2025-12-05	0.06%	0.00%
2025-12-04	-0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信中债国开行债A基金007094实时估值图

建信中债国开行债A基金007094实时估值图

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信双债增强债券A	1.2511	0.0068%
建信双债增强债券C	1.2411	0.0068%
建信信用增强债券(LOF)C	1.6130	0.0009%
建信稳定增利债券C	2.0660	0.0007%
建信稳定增利债券A	1.8340	0.0007%
建信创业板ETF联接A	2.0778	0.0000%
建信创业板ETF联接C	2.0267	0.0000%
建信上证社会责任ETF联接	2.8307	0.0000%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0940	0.0137%
长盛全债指数增强债券C	1.7078	0.0010%
长盛全债指数增强债券D	1.6898	0.0010%