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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:007094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2424
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：28.77亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	0.12%	-0.03%	0.49%	0.90%	6.47%	10.17%	26.01%
同类排名	388/556	107/658	384/650	159/631	378/550	145/379	96/305	-

建信中债国开行债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0400元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	分红	每份派现金0.0350元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	分红	每份派现金0.0140元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0150元

建信中债国开行债A(007094)基金档案

基金代码	007094	基金简称	建信中债国开行债A	基金全称
发行日期	2019-04-10~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	28.77亿元	最近份额	44.1076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%