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建信裕丰利率债三个月定开债C(建信裕丰利率债三个月定期开放债券C) - 基金主页(代码:011947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0544 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1077
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.8500亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.15%	-0.05%	-0.55%	-0.31%	-1.83%	3.56%	6.92%	11.17%
同类排名	2886/2955	2748/3215	2956/3219	3035/3190	2846/2918	2245/2413	1834/2051	-

建信裕丰利率债三个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	分红	每份派现金0.0200元

建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)基金档案

基金代码	011947	基金简称	建信裕丰利率债三个月定开债C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-28	成立日期	2021-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	40.8500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%