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建信优选成长 - 基金主页(代码:530003)

今天最新净值 2.2592 0.0029 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2334 0.0026 0.1157%
  • 累计净值:4.2042
  • 成立日期:2006-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:61.147亿份
  • 最近份额:6.0043亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:姚锦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.19% 3.30% 3.99% 1.63% -15.12% -7.20% -20.35% 537.90%
同类排名 1754/4200 992/4295 3739/4274 1478/4165 1532/3654 628/2899 608/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 分红 每份派现金0.0880元
2007-11-01 2007-11-01 2007-11-02 分红 每份派现金1.1000元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 分红 每份派现金0.3500元
建信优选成长基金动态
建信优选成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 69.5600 9.69% -1.16%
600519 贵州茅台 7.4300 9.54% -0.03%
688295 中复神鹰 301.7100 7.00% 0.26%
600809 山西汾酒 36.6400 6.78% -1.41%
601021 春秋航空 157.7400 6.59% -0.26%
300015 爱尔眼科 608.7600 5.88% 2.34%
300408 三环集团 315.7200 5.88% 0.16%
002714 牧原股份 142.5400 4.64% 0.23%
002415 海康威视 150.5100 3.65% 0.40%
002475 立讯精密 161.1200 3.58% 3.14%
建信优选成长(530003)基金档案
基金代码 530003 基金简称 建信成长 基金全称 建信优选成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-08 成立日期 2006-09-08 基金类型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 6.0043亿 成立份额 61.147亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%