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建信优选成长混合A - 基金主页(代码:530003)

今天最新净值 1.9236 0.0102 0.5200% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.9586 0.0038 0.1930% 2019-09-16 10:10:03
  • 累计净值:3.3736
  • 成立日期:2006-09-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:61.147亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:9.9522亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.99% -1.44% 4.08% 5.84% 20.43% 6.07% 10.46% 351.93%
建信优选成长混合A(530003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.9548 0.5200%
2019-09-11 1.9446 -1.3700%
2019-09-10 1.9717 -0.6900%
2019-09-09 1.9854 0.7900%
2019-09-06 1.9699 -0.6800%
2019-09-05 1.9834 0.7900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-11-01 2007-11-01 2007-11-02 分红 每份派现金1.1000元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-05 分红 每份派现金0.3500元
建信优选成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 534.2500 6.4100% -0.0805%
600489 中金黄金 1.0000 6.4100% 0.1055%
600715 文投控股 265.4900 4.9900% 0.8427%
002234 民和股份 218.6200 2.8900% 2.1806%
600988 赤峰黄金 354.8600 2.7900% 0.3663%
000089 深圳机场 700.0000 2.6300% 1.0476%
000807 云铝股份 702.3400 2.5500% 0.3781%
600518 康美药业 342.2300 2.4300% 0.0000%
601069 西部黄金 216.0700 2.3200% -0.5549%
601888 中国国旅 103.8200 2.1600% 0.0108%
建信优选成长混合A(530003)基金档案
基金代码 530003 基金简称 建信优选A 基金全称 建信优选成长股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-08 成立日期 2006-09-08 基金类型 股票型
基金经理 姚锦 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 15.2000亿 最近份额 9.9522亿 成立份额 61.147亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信上证50ETF联接C 1.2151 1.3500%
建信上证50ETF联接A 1.2136 1.3400%
建信责任 2.0327 1.2000%
建信精选 1.7990 1.1800%
建信战略精选灵活配置混合A 1.2099 1.1600%
建信战略精选灵活配置混合C 1.2017 1.1600%
建信大安全 1.6049 1.1200%
建信中国制造2025股票 1.0301 1.0900%
建信互联网 0.7610 1.0600%
建信300 1.2829 1.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1497 1.8800%
交银精选 0.7294 1.7400%
交银新成长 2.3860 1.7100%
鹏华养老产业 2.0810 1.6600%
易基消费 2.9230 1.6000%
宝盈资源优选混合 1.4043 1.5500%
鹏华消费优选混合 2.6530 1.4900%
嘉实优化红利混合 1.6590 1.4700%
银华富裕主题混合 3.4121 1.4500%
华安策略优选混合 1.8196 1.4000%