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建信睿富纯债债券 - 基金主页(代码:003590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0558 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2421
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：70.1715亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：刘思闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.14%	0.33%	1.09%	3.36%	5.39%	9.96%	26.14%
同类排名	2397/3093	2051/3177	2013/3140	2253/3059	1958/2721	1902/2345	1380/2038	-

建信睿富纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0410元
2021-08-04	2021-08-04	2021-08-05	分红	每份派现金0.0300元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0513元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	分红	每份派现金0.0430元
2017-10-18	2017-10-18	2017-10-19	分红	每份派现金0.0210元

建信睿富纯债债券(003590)基金档案

基金代码	003590	基金简称	建信睿富纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-04~2016-11-23	成立日期		基金类型
基金经理	刘思闫晗	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	70.1715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信医疗健康行业股票C	1.0400	1.31%
建信医疗健康行业股票A	1.0498	1.30%
创新药50ETF	0.5242	1.14%
建信灵活配置混合	0.8835	0.96%
医疗ETF基金	0.4412	0.96%
300红利	1.3256	0.68%
农牧ETF	0.6891	0.66%
ESG建信	2.1891	0.48%
央视50财经	1.1044	0.45%
建信责任	2.3476	0.44%