收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.56% | 0.12% | 3.22% | 6.16% | -0.44% | 7.12% | -9.18% | 170.88% |
同类排名 | 767/2643 | 2174/2752 | 2311/2723 | 728/2605 | 263/2194 | 241/1816 | 353/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03106份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04308份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00334份 | ||
2017-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算2.01076份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.9500 | 5.74% | 0.65% |
601398 | 工商银行 | 384.9400 | 5.20% | -2.05% |
600519 | 贵州茅台 | 1.0500 | 5.12% | 0.04% |
601166 | 兴业银行 | 109.7300 | 4.99% | -2.05% |
600887 | 伊利股份 | 61.0800 | 4.58% | -1.17% |
601318 | 中国平安 | 38.1200 | 4.32% | 0.10% |
002415 | 海康威视 | 42.2800 | 4.14% | 0.31% |
600036 | 招商银行 | 46.6800 | 3.65% | -0.37% |
300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 3.01% | 1.14% |
601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.93% | -2.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信上海金ETF联接A | 1.2346 | 0.49% |
建信上海金ETF联接C | 1.2168 | 0.49% |
建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0357 | 0.18% |
建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0336 | 0.18% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 1.0362 | 0.12% |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0347 | 0.12% |
建信彭博政策性银行债券1-5年A | 1.0526 | 0.12% |
建信彭博政策性银行债券1-5年C | 1.0500 | 0.12% |
建信安心回报6个月定开债A | 1.0189 | 0.11% |
建信安心回报6个月定开债C | 1.0173 | 0.11% |