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建信央视财经50指数(LOF)(建信50) - 基金主页(代码:165312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3662 -0.0141 -1.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3888 0.0087 0.6306%

累计净值：2.5727
成立日期：2013-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：16.175亿份
最近份额：3.1098亿
最近资产：3.35亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.22%	0.25%	-0.64%	0.14%	12.22%	31.13%	24.51%	234.60%
同类排名	2653/3406	854/4645	2176/4625	2201/4447	2583/3354	1701/2453	960/1947	-

建信央视财经50指数(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03106份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.04308份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.00334份
	2017-11-22		份额折算	每份份额折算2.01076份

建信央视财经50指数(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	6.32%	-0.50%
600519	贵州茅台	0.0000	4.91%	-0.15%
600887	XD伊利股	0.0000	4.87%	0.42%
601398	工商银行	0.0000	4.79%	2.30%
601318	中国平安	0.0000	4.62%	0.66%
601166	兴业银行	0.0000	4.22%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	4.00%	2.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.87%	6.07%
002415	海康威视	0.0000	3.43%	-0.17%
300124	汇川技术	0.0000	3.26%	-0.78%

建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金档案

基金代码	165312	基金简称	建信央视财经50指数(LOF)	基金全称	建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天	基金托管人	交通银行	基金公司	建信基金
最近资产	3.35亿元	最近份额	3.1098亿	成立份额	16.175亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
建信责任	2.8570	0.54%
建信新经济	1.2060	0.50%
央视50财经	1.3869	0.49%
建信智能生活混合	1.0371	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%