基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信央视50 - 基金主页(代码:165312)

今天最新净值 1.1173 0.0013 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 -0.0030 -0.2715%
  • 累计净值:2.3238
  • 成立日期:2013-03-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.175亿份
  • 最近份额:3.2319亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.56% 0.12% 3.22% 6.16% -0.44% 7.12% -9.18% 170.88%
同类排名 767/2643 2174/2752 2311/2723 728/2605 263/2194 241/1816 353/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03106份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04308份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.00334份
2017-11-22 份额折算 每份份额折算2.01076份
建信央视50基金动态
建信央视50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 44.9500 5.74% 0.65%
601398 工商银行 384.9400 5.20% -2.05%
600519 贵州茅台 1.0500 5.12% 0.04%
601166 兴业银行 109.7300 4.99% -2.05%
600887 伊利股份 61.0800 4.58% -1.17%
601318 中国平安 38.1200 4.32% 0.10%
002415 海康威视 42.2800 4.14% 0.31%
600036 招商银行 46.6800 3.65% -0.37%
300124 汇川技术 0.0000 3.01% 1.14%
601988 中国银行 0.0000 2.93% -2.45%
建信央视50(165312)基金档案
基金代码 165312 基金简称 建信50 基金全称 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-28 基金类型
基金经理 叶乐天 基金托管人 交通银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 3.2319亿 成立份额 16.175亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%