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建信上证社会责任ETF联接(建信责任) - 基金主页(代码:530010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.6717 -0.0011 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8340 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6717
成立日期：2010-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：23.965亿份
最近份额：0.3120亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：建信基金
基金经理：张溢麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.59%	-2.16%	0.97%	1.11%	-3.99%	20.47%	10.72%	184.94%
同类排名	3563/4773	3495/5465	387/5421	770/5231	3131/4394	2639/2954	1740/2253	-

建信上证社会责任ETF联接(530010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.6507	-0.79%
2026-09-16	2.6717	-0.04%
2026-09-15	2.6728	-0.80%
2026-09-14	2.6944	0.05%
2026-09-11	2.6930	-1.16%
2026-09-10	2.7247	-0.22%

建信上证社会责任ETF联接基金动态

建信上证社会责任ETF联接基金发行提示

投资范围基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%—95%；债券投资比例为基金资产的0%—35%；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
标签：基金代码基金类型基金名称关联基金：华安行业轮动混合长盛环球行业混合(QDII) 富国通胀通缩主题轮动混合A 鹏华信用增利债券A 鹏华信用增利债券B 大摩卓越成长混合工银全球精选股票(QDII) 建信上证社会责任ETF联接
建信上证社会责任ETF联接新发基金一周提示

博时创业成长 050014 2010-5-10 2010-5-28 农业银行。
标签：农业银行东吴交通银行关联基金：华安行业轮动混合博时创业成长混合A 长盛环球行业混合(QDII) 富国通胀通缩主题轮动混合A 银华深证100指数(LOF) 鹏华信用增利债券A 鹏华信用增利债券B 大摩卓越成长混合

建信上证社会责任ETF联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.1700	0.15%	1.13%
600036	招商银行	0.1900	0.11%	1.47%
600900	长江电力	0.1900	0.07%	1.35%
601166	兴业银行	0.2600	0.07%	2.63%
600887	伊利股份	0.1000	0.04%	0.82%
601328	交通银行	0.4100	0.04%	2.25%
605499	东鹏饮料	0.0100	0.04%	2.30%
600031	三一重工	0.1100	0.03%	2.57%
600660	福耀玻璃	0.0400	0.03%	0.96%
601601	中国太保	0.0600	0.03%	0.72%

建信上证社会责任ETF联接(530010)基金档案

基金代码	530010	基金简称	建信上证社会责任ETF联接	基金全称	建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2010-04-21	成立日期	2010-05-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	张溢麟	基金托管人	工商银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.76亿元	最近份额	0.3120亿	成立份额	23.965亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%