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建信智能生活混合 - 基金主页(代码:011503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8515 -0.0008 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 -0.0042 -0.4340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8515
成立日期：2021-03-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1370亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿张湘龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.79%	-2.28%	-7.07%	-8.70%	-19.79%	40.95%	25.09%	-3.75%
同类排名	4553/4981	4284/5421	3478/5424	2617/5380	4191/4741	2716/4207	2025/3662	-

建信智能生活混合(011503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8582	0.79%
2026-09-17	0.8515	-0.09%
2026-09-16	0.8523	-0.39%
2026-09-15	0.8556	-1.02%
2026-09-14	0.8644	0.49%
2026-09-11	0.8602	-1.29%

建信智能生活混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	3.68%	3.99%
002415	海康威视	0.0000	3.27%	0.90%
300666	江丰电子	0.0000	3.08%	4.09%
09987	百胜中国	0.0000	2.70%	1.73%
01347	华虹宏力	0.0000	2.56%	4.20%
688087	英科再生	0.0000	2.54%	4.29%
01109	华润置地	0.0000	2.49%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	2.39%	-0.09%
603345	安井食品	0.0000	2.35%	1.49%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.30%	1.63%

建信智能生活混合(011503)基金档案

基金代码	011503	基金简称	建信智能生活混合	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-24	成立日期	2021-03-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶灿张湘龙	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	3.1370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%