建信智能生活混合基金净值查询(011503)
今天最新净值
0.6300
0.0024 0.3800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6347
0.0114 1.8262%
- 累计净值：0.6300
- 成立日期：2021-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5879亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 张湘龙
近一季,建信智能生活混合(011503)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6198 |
0.6198 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0150 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0188 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0090 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6355 |
0.6355 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0050 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-09 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-04-03 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0073 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0053 |
0.82% |
| 2024-04-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6435 |
0.6435 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0125 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0104 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0119 |
-1.89% |
| 2024-03-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6267 |
0.6267 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0093 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6406 |
0.6406 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0034 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6351 |
0.6351 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0059 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0110 |
1.75% |
|
|
| 2024-03-15 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6276 |
0.6276 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6265 |
0.6265 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0096 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6169 |
0.6169 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0108 |
1.78% |
| 2024-03-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0072 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5989 |
0.5989 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0093 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6082 |
0.6082 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0033 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6049 |
0.6049 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2024-03-04 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0058 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0149 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0246 |
-3.97% |
| 2024-02-27 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0212 |
3.55% |
| 2024-02-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5977 |
0.5977 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0086 |
1.46% |
| 2024-02-23 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5891 |
0.5891 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0042 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0210 |
3.73% |
| 2024-02-08 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0131 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0073 |
1.35% |
| 2024-02-06 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5421 |
0.5421 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0238 |
4.59% |
| 2024-02-05 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5183 |
0.5183 |
0.5308 |
0.5308 |
-0.0125 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5308 |
0.5308 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0091 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5399 |
0.5399 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0083 |
1.56% |
| 2024-01-31 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5316 |
0.5316 |
0.5436 |
0.5436 |
-0.0120 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5436 |
0.5436 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0160 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5870 |
0.5870 |
-0.0274 |
-4.67% |
| 2024-01-26 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5870 |
0.5870 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0140 |
-2.33% |
| 2024-01-25 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0095 |
1.61% |
| 2024-01-24 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.5915 |
0.5915 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0017 |
0.29% |
