建信央视50基金净值查询(165312)
今天最新净值
1.1173
0.0013 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
0.0072 0.6521%
- 累计净值：2.3238
- 成立日期：2013-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：16.175亿份
- 最近份额：3.2319亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天
近一周,建信央视50(165312)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165312 |
建信央视50 |
1.1140 |
2.3205 |
1.1044 |
2.3109 |
0.0096 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
165312 |
建信央视50 |
1.1044 |
2.3109 |
1.0995 |
2.3060 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
165312 |
建信央视50 |
1.0995 |
2.3060 |
1.0974 |
2.3039 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
165312 |
建信央视50 |
1.0974 |
2.3039 |
1.0992 |
2.3057 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
165312 |
建信央视50 |
1.0992 |
2.3057 |
1.0993 |
2.3058 |
-0.0001 |
-0.01% |
