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建信利率债策略纯债债券A - 基金主页(代码:010767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1461
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1370亿
最近资产：5.40亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.88%	-0.05%	-0.28%	0.32%	-0.43%	4.83%	7.93%	14.72%
同类排名	2745/2948	3044/3204	2551/3210	1701/3181	2701/2910	1893/2408	1660/2044	-

建信利率债策略纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分红	每份派现金0.0450元
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-28	分红	每份派现金0.0100元

建信利率债策略纯债债券A(010767)基金档案

基金代码	010767	基金简称	建信利率债策略纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	李峰姜月	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	5.40亿元	最近份额	27.1370亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上海金ETF联接A	2.3088	1.32%
建信上海金ETF联接C	2.2599	1.31%
上海金E	9.3658	1.30%
建信价值	1.0477	0.74%
ESG建信	2.6873	0.68%
建信责任	2.8307	0.64%
建信中证红利潜力指数A	1.4793	0.59%
建信中证红利潜力指数C	1.4422	0.59%
建信新材料精选股票发起A	1.9100	0.57%
建信新材料精选股票发起C	1.8907	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%