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建信利率债策略纯债债券A基金净值查询(010767)

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今天最新净值 1.0501 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1370亿
最近资产：28.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

近一月建信利率债策略纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信利率债策略纯债债券A(010767)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0518	1.1468	1.0501	1.1451	0.0017	0.16%
2025-12-16	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0501	1.1451	1.0498	1.1448	0.0003	0.03%
2025-12-15	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0498	1.1448	1.0511	1.1461	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0511	1.1461	1.0524	1.1474	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0524	1.1474	1.0517	1.1467	0.0007	0.07%
2025-12-10	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0517	1.1467	1.0510	1.1460	0.0007	0.07%
2025-12-09	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0510	1.1460	1.0503	1.1453	0.0007	0.07%
2025-12-08	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0503	1.1453	1.0502	1.1452	0.0001	0.01%
2025-12-05	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0502	1.1452	1.0496	1.1446	0.0006	0.06%
2025-12-04	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0496	1.1446	1.0511	1.1461	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0511	1.1461	1.0517	1.1467	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0517	1.1467	1.0521	1.1471	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0521	1.1471	1.0516	1.1466	0.0005	0.05%
2025-11-28	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0516	1.1466	1.0511	1.1461	0.0005	0.05%
2025-11-27	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0511	1.1461	1.0515	1.1465	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0515	1.1465	1.0526	1.1476	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0526	1.1476	1.0529	1.1479	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0529	1.1479	1.0528	1.1478	0.0001	0.01%
2025-11-21	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0528	1.1478	1.0529	1.1479	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0529	1.1479	1.0528	1.1478	0.0001	0.01%
2025-11-19	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0528	1.1478	1.0530	1.1480	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0530	1.1480	1.0531	1.1481	-0.0001	-0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%