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建信利率债策略纯债债券A基金净值查询(010767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0501 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.1370亿
最近资产：28.54亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰姜月

近一周建信利率债策略纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信利率债策略纯债债券A(010767)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0518	1.1468	1.0501	1.1451	0.0017	0.16%
2025-12-16	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0501	1.1451	1.0498	1.1448	0.0003	0.03%
2025-12-15	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0498	1.1448	1.0511	1.1461	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0511	1.1461	1.0524	1.1474	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0524	1.1474	1.0517	1.1467	0.0007	0.07%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
300红利	1.5911	1.36%
能源化工ETF	1.2047	1.27%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5021	1.21%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5127	1.20%
建信价值	1.0623	0.79%
建信红利精选股票发起C	1.0598	0.69%
建信红利精选股票发起A	1.0601	0.68%
医疗ETF基金	0.4363	0.62%
ESG建信	2.7137	0.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%