建信裕丰利率债三个月定开债C(建信裕丰利率债三个月定期开放债券C)基金净值查询(011947)

今天最新净值 1.0714 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1247
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.8500亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

近一季建信裕丰利率债三个月定开债C|建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0717	1.1250	1.0714	1.1247	0.0003	0.03%
2026-09-17	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0714	1.1247	1.0714	1.1247	0.0000	0.00%
2026-09-16	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0714	1.1247	1.0713	1.1246	0.0001	0.01%
2026-09-15	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0713	1.1246	1.0712	1.1245	0.0001	0.01%
2026-09-14	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0712	1.1245	1.0710	1.1243	0.0002	0.02%
2026-09-11	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0710	1.1243	1.0712	1.1245	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0712	1.1245	1.0712	1.1245	0.0000	0.00%
2026-09-09	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0712	1.1245	1.0712	1.1245	0.0000	0.00%
2026-09-08	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0712	1.1245	1.0713	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0713	1.1246	1.0712	1.1245	0.0001	0.01%

2026-09-04	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0712	1.1245	1.0712	1.1245	0.0000	0.00%
2026-09-03	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0712	1.1245	1.0708	1.1241	0.0004	0.04%
2026-09-02	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0708	1.1241	1.0709	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0709	1.1242	1.0707	1.1240	0.0002	0.02%
2026-08-31	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0707	1.1240	1.0704	1.1237	0.0003	0.03%
2026-08-28	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0704	1.1237	1.0703	1.1236	0.0001	0.01%
2026-08-27	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0703	1.1236	1.0706	1.1239	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0706	1.1239	1.0710	1.1243	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0710	1.1243	1.0711	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0711	1.1244	1.0708	1.1241	0.0003	0.03%
2026-08-21	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0708	1.1241	1.0709	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0709	1.1242	1.0709	1.1242	0.0000	0.00%
2026-08-19	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0709	1.1242	1.0713	1.1246	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0713	1.1246	1.0710	1.1243	0.0003	0.03%
2026-08-17	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0710	1.1243	1.0707	1.1240	0.0003	0.03%

2026-08-14	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0707	1.1240	1.0706	1.1239	0.0001	0.01%
2026-08-13	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0706	1.1239	1.0705	1.1238	0.0001	0.01%
2026-08-12	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0705	1.1238	1.0705	1.1238	0.0000	0.00%
2026-08-11	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0705	1.1238	1.0707	1.1240	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0707	1.1240	1.0705	1.1238	0.0002	0.02%
2026-08-07	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0705	1.1238	1.0704	1.1237	0.0001	0.01%
2026-08-06	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0704	1.1237	1.0701	1.1234	0.0003	0.03%
2026-08-05	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0701	1.1234	1.0700	1.1233	0.0001	0.01%
2026-08-04	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0700	1.1233	1.0699	1.1232	0.0001	0.01%
2026-08-03	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0699	1.1232	1.0699	1.1232	0.0000	0.00%
2026-07-31	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0699	1.1232	1.0699	1.1232	0.0000	0.00%
2026-07-30	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0699	1.1232	1.0685	1.1218	0.0014	0.13%
2026-07-29	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0685	1.1218	1.0687	1.1220	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0687	1.1220	1.0688	1.1221	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0688	1.1221	1.0689	1.1222	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0689	1.1222	1.0690	1.1223	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0690	1.1223	1.0692	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0692	1.1225	1.0691	1.1224	0.0001	0.01%
2026-07-21	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0691	1.1224	1.0690	1.1223	0.0001	0.01%
2026-07-20	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0690	1.1223	1.0691	1.1224	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0691	1.1224	1.0690	1.1223	0.0001	0.01%
2026-07-16	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0690	1.1223	1.0692	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0692	1.1225	1.0690	1.1223	0.0002	0.02%
2026-07-14	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0690	1.1223	1.0690	1.1223	0.0000	0.00%
2026-07-13	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0690	1.1223	1.0692	1.1225	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0692	1.1225	1.0693	1.1226	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0693	1.1226	1.0694	1.1227	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0694	1.1227	1.0694	1.1227	0.0000	0.00%
2026-07-07	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0694	1.1227	1.0695	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0695	1.1228	1.0692	1.1225	0.0003	0.03%
2026-07-03	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0692	1.1225	1.0691	1.1224	0.0001	0.01%
2026-07-02	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0691	1.1224	1.0690	1.1223	0.0001	0.01%
2026-07-01	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0690	1.1223	1.0697	1.1230	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0697	1.1230	1.0702	1.1235	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0702	1.1235	1.0691	1.1224	0.0011	0.10%
2026-06-26	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0691	1.1224	1.0688	1.1221	0.0003	0.03%
2026-06-25	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0688	1.1221	1.0682	1.1215	0.0006	0.06%
2026-06-24	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0682	1.1215	1.0681	1.1214	0.0001	0.01%
2026-06-23	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0681	1.1214	1.0685	1.1218	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0685	1.1218	1.0685	1.1218	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%