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建信裕丰利率债三个月定开债C(建信裕丰利率债三个月定期开放债券C)基金净值查询(011947)

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今天最新净值 1.0544 -0.0013 -0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1077
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.8500亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘思姜月

近一月建信裕丰利率债三个月定开债C|建信裕丰利率债三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信裕丰利率债三个月定开债C(011947)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0544	1.1077	1.0557	1.1090	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0557	1.1090	1.0569	1.1102	-0.0012	-0.11%
2025-12-11	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0569	1.1102	1.0559	1.1092	0.0010	0.09%
2025-12-10	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0559	1.1092	1.0552	1.1085	0.0007	0.07%
2025-12-09	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0552	1.1085	1.0535	1.1068	0.0017	0.16%
2025-12-08	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0535	1.1068	1.0540	1.1073	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0540	1.1073	1.0531	1.1064	0.0009	0.09%
2025-12-04	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0531	1.1064	1.0557	1.1090	-0.0026	-0.25%
2025-12-03	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0557	1.1090	1.0571	1.1104	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0571	1.1104	1.0580	1.1113	-0.0009	-0.09%

2025-12-01	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0580	1.1113	1.0580	1.1113	0.0000	0.00%
2025-11-28	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0580	1.1113	1.0570	1.1103	0.0010	0.09%
2025-11-27	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0570	1.1103	1.0576	1.1109	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0576	1.1109	1.0593	1.1126	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0593	1.1126	1.0601	1.1134	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0601	1.1134	1.0598	1.1131	0.0003	0.03%
2025-11-21	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0598	1.1131	1.0601	1.1134	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0601	1.1134	1.0603	1.1136	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0603	1.1136	1.0609	1.1142	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0609	1.1142	1.0611	1.1144	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0611	1.1144	1.0605	1.1138	0.0006	0.06%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%