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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

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今天最新净值 1.0424 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2424
成立日期：2019-04-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.1076亿
最近资产：28.77亿元
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗

近一月建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007094	建信中债国开行债A	1.0422	1.2422	1.0424	1.2424	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	007094	建信中债国开行债A	1.0424	1.2424	1.0430	1.2430	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	007094	建信中债国开行债A	1.0430	1.2430	1.0425	1.2425	0.0005	0.05%
2025-12-10	007094	建信中债国开行债A	1.0425	1.2425	1.0421	1.2421	0.0004	0.04%
2025-12-09	007094	建信中债国开行债A	1.0421	1.2421	1.0414	1.2414	0.0007	0.07%
2025-12-08	007094	建信中债国开行债A	1.0414	1.2414	1.0412	1.2412	0.0002	0.02%
2025-12-05	007094	建信中债国开行债A	1.0412	1.2412	1.0406	1.2406	0.0006	0.06%
2025-12-04	007094	建信中债国开行债A	1.0406	1.2406	1.0419	1.2419	-0.0013	-0.12%
2025-12-03	007094	建信中债国开行债A	1.0419	1.2419	1.0424	1.2424	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	007094	建信中债国开行债A	1.0424	1.2424	1.0428	1.2428	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	007094	建信中债国开行债A	1.0428	1.2428	1.0424	1.2424	0.0004	0.04%
2025-11-28	007094	建信中债国开行债A	1.0424	1.2424	1.0417	1.2417	0.0007	0.07%
2025-11-27	007094	建信中债国开行债A	1.0417	1.2417	1.0422	1.2422	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007094	建信中债国开行债A	1.0422	1.2422	1.0432	1.2432	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	007094	建信中债国开行债A	1.0432	1.2432	1.0436	1.2436	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	007094	建信中债国开行债A	1.0436	1.2436	1.0435	1.2435	0.0001	0.01%
2025-11-21	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0435	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-20	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0433	1.2433	0.0002	0.02%
2025-11-19	007094	建信中债国开行债A	1.0433	1.2433	1.0435	1.2435	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0435	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-17	007094	建信中债国开行债A	1.0435	1.2435	1.0430	1.2430	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信上海金ETF联接A	2.3088	1.30%
上海金E	9.3658	1.30%
建信上海金ETF联接C	2.2599	1.29%
建信价值	1.0477	0.74%
ESG建信	2.6873	0.68%
建信责任	2.8307	0.64%
建信中证红利潜力指数A	1.4793	0.59%
建信中证红利潜力指数C	1.4422	0.59%
建信新材料精选股票发起A	1.9100	0.57%
建信新材料精选股票发起C	1.8907	0.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0847	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2236	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%