建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)
今天最新净值
1.0419
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2680
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.1076亿
- 最近资产：46.71亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一周建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一周,建信中债国开行债A(007094)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0420 |
1.2681 |
1.0419 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0419 |
1.2680 |
1.0417 |
1.2678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0417 |
1.2678 |
1.0415 |
1.2676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0415 |
1.2676 |
1.0413 |
1.2674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007094 |
建信中债国开行债A |
1.0413 |
1.2674 |
1.0415 |
1.2676 |
-0.0002 |
-0.02% |
