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招商安泰平衡基金净值查询(217002)

今天最新净值 1.5104 -0.0005 -0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4985 -0.0010 -0.0686%
  • 累计净值:3.6856
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.994亿份
  • 最近份额:5.4980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟
近一季招商安泰平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安泰平衡(217002)基金累计收益率9.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 217002 招商安泰平衡 1.4995 3.6747 1.5150 3.6902 -0.0155 -1.02%
2024-03-26 217002 招商安泰平衡 1.5150 3.6902 1.5200 3.6952 -0.0050 -0.33%
2024-03-25 217002 招商安泰平衡 1.5200 3.6952 1.5183 3.6935 0.0017 0.11%
2024-03-22 217002 招商安泰平衡 1.5183 3.6935 1.5256 3.7008 -0.0073 -0.48%
2024-03-21 217002 招商安泰平衡 1.5256 3.7008 1.5236 3.6988 0.0020 0.13%
2024-03-20 217002 招商安泰平衡 1.5236 3.6988 1.5121 3.6873 0.0115 0.76%
2024-03-19 217002 招商安泰平衡 1.5121 3.6873 1.5181 3.6933 -0.0060 -0.40%
2024-03-18 217002 招商安泰平衡 1.5181 3.6933 1.5104 3.6856 0.0077 0.51%
2024-03-15 217002 招商安泰平衡 1.5104 3.6856 1.5109 3.6861 -0.0005 -0.03%
2024-03-14 217002 招商安泰平衡 1.5109 3.6861 1.5064 3.6816 0.0045 0.30%
2024-03-13 217002 招商安泰平衡 1.5064 3.6816 1.5300 3.6881 -0.0065 -0.42%
2024-03-12 217002 招商安泰平衡 1.5300 3.6881 1.5352 3.6933 -0.0052 -0.34%
2024-03-11 217002 招商安泰平衡 1.5352 3.6933 1.5330 3.6911 0.0022 0.14%
2024-03-08 217002 招商安泰平衡 1.5330 3.6911 1.5286 3.6867 0.0044 0.29%
2024-03-07 217002 招商安泰平衡 1.5286 3.6867 1.5309 3.6890 -0.0023 -0.15%
2024-03-06 217002 招商安泰平衡 1.5309 3.6890 1.5340 3.6921 -0.0031 -0.20%
2024-03-05 217002 招商安泰平衡 1.5340 3.6921 1.5353 3.6934 -0.0013 -0.08%
2024-03-04 217002 招商安泰平衡 1.5353 3.6934 1.5227 3.6808 0.0126 0.83%
2024-03-01 217002 招商安泰平衡 1.5227 3.6808 1.5209 3.6790 0.0018 0.12%
2024-02-29 217002 招商安泰平衡 1.5209 3.6790 1.4994 3.6575 0.0215 1.43%
2024-02-28 217002 招商安泰平衡 1.4994 3.6575 1.5222 3.6803 -0.0228 -1.50%
2024-02-27 217002 招商安泰平衡 1.5222 3.6803 1.5108 3.6689 0.0114 0.75%
2024-02-26 217002 招商安泰平衡 1.5108 3.6689 1.5162 3.6743 -0.0054 -0.36%
2024-02-23 217002 招商安泰平衡 1.5162 3.6743 1.5184 3.6765 -0.0022 -0.14%
2024-02-22 217002 招商安泰平衡 1.5184 3.6765 1.5020 3.6601 0.0164 1.09%
2024-02-21 217002 招商安泰平衡 1.5020 3.6601 1.5004 3.6585 0.0016 0.11%
2024-02-20 217002 招商安泰平衡 1.5004 3.6585 1.4920 3.6501 0.0084 0.56%
2024-02-19 217002 招商安泰平衡 1.4920 3.6501 1.4680 3.6261 0.0240 1.63%
2024-02-08 217002 招商安泰平衡 1.4680 3.6261 1.4526 3.6107 0.0154 1.06%
2024-02-07 217002 招商安泰平衡 1.4526 3.6107 1.4324 3.5905 0.0202 1.41%
2024-02-06 217002 招商安泰平衡 1.4324 3.5905 1.4025 3.5606 0.0299 2.13%
2024-02-05 217002 招商安泰平衡 1.4025 3.5606 1.4169 3.5750 -0.0144 -1.02%
2024-02-02 217002 招商安泰平衡 1.4169 3.5750 1.4303 3.5884 -0.0134 -0.94%
2024-02-01 217002 招商安泰平衡 1.4303 3.5884 1.4387 3.5968 -0.0084 -0.58%
2024-01-31 217002 招商安泰平衡 1.4387 3.5968 1.4519 3.6100 -0.0132 -0.91%
2024-01-30 217002 招商安泰平衡 1.4519 3.6100 1.4667 3.6248 -0.0148 -1.01%
2024-01-29 217002 招商安泰平衡 1.4667 3.6248 1.4714 3.6295 -0.0047 -0.32%
2024-01-26 217002 招商安泰平衡 1.4714 3.6295 1.4674 3.6255 0.0040 0.27%
2024-01-25 217002 招商安泰平衡 1.4674 3.6255 1.4391 3.5972 0.0283 1.97%
2024-01-24 217002 招商安泰平衡 1.4391 3.5972 1.4240 3.5821 0.0151 1.06%
2024-01-23 217002 招商安泰平衡 1.4240 3.5821 1.4162 3.5743 0.0078 0.55%
2024-01-22 217002 招商安泰平衡 1.4162 3.5743 1.4389 3.5970 -0.0227 -1.58%
2024-01-19 217002 招商安泰平衡 1.4389 3.5970 1.4519 3.6100 -0.0130 -0.90%
2024-01-18 217002 招商安泰平衡 1.4519 3.6100 1.4430 3.6011 0.0089 0.62%
2024-01-17 217002 招商安泰平衡 1.4430 3.6011 1.4614 3.6195 -0.0184 -1.26%
2024-01-16 217002 招商安泰平衡 1.4614 3.6195 1.4616 3.6197 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 217002 招商安泰平衡 1.4616 3.6197 1.4443 3.6024 0.0173 1.20%
2024-01-12 217002 招商安泰平衡 1.4443 3.6024 1.4350 3.5931 0.0093 0.65%
2024-01-11 217002 招商安泰平衡 1.4350 3.5931 1.4383 3.5964 -0.0033 -0.23%
2024-01-10 217002 招商安泰平衡 1.4383 3.5964 1.4443 3.6024 -0.0060 -0.42%
2024-01-09 217002 招商安泰平衡 1.4443 3.6024 1.4443 3.6024 0.0000 0.00%
2024-01-08 217002 招商安泰平衡 1.4443 3.6024 1.4462 3.6043 -0.0019 -0.13%
2024-01-05 217002 招商安泰平衡 1.4462 3.6043 1.4497 3.6078 -0.0035 -0.24%
2024-01-04 217002 招商安泰平衡 1.4497 3.6078 1.4433 3.6014 0.0064 0.44%
2024-01-03 217002 招商安泰平衡 1.4433 3.6014 1.4336 3.5917 0.0097 0.68%
2024-01-02 217002 招商安泰平衡 1.4336 3.5917 1.4195 3.5776 0.0141 0.99%
2023-12-29 217002 招商安泰平衡 1.4195 3.5776 1.4178 3.5759 0.0017 0.12%
2023-12-28 217002 招商安泰平衡 1.4178 3.5759 1.4234 3.5815 -0.0056 -0.39%