招商安泰平衡混合(招商平衡)基金净值查询(217002)
今天最新净值
1.7699
0.0110 0.63%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7662
-0.0037 -0.2089%
- 累计净值：4.0034
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.994亿份
- 最近份额：1.4086亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商安泰平衡混合(217002)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7699 |
4.0034 |
1.7589 |
3.9924 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7589 |
3.9924 |
1.7656 |
3.9991 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-12-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7656 |
3.9991 |
1.7705 |
4.0040 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7705 |
4.0040 |
1.7605 |
3.9940 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7605 |
3.9940 |
1.7474 |
3.9809 |
0.0131 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7474 |
3.9809 |
1.7419 |
3.9754 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7419 |
3.9754 |
1.7405 |
3.9740 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7405 |
3.9740 |
1.7190 |
3.9525 |
0.0215 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7190 |
3.9525 |
1.7406 |
3.9741 |
-0.0216 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7406 |
3.9741 |
1.7343 |
3.9678 |
0.0063 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-12 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7343 |
3.9678 |
1.7245 |
3.9580 |
0.0098 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7245 |
3.9580 |
1.7228 |
3.9563 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7228 |
3.9563 |
1.7147 |
3.9482 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7147 |
3.9482 |
1.7302 |
3.9637 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7302 |
3.9637 |
1.7311 |
3.9646 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7311 |
3.9646 |
1.7144 |
3.9479 |
0.0167 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7144 |
3.9479 |
1.7170 |
3.9505 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7170 |
3.9505 |
1.7221 |
3.9556 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7221 |
3.9556 |
1.7308 |
3.9643 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7308 |
3.9643 |
1.7239 |
3.9574 |
0.0069 |
0.40% |
