招商安泰平衡基金净值查询(217002)
今天最新净值
1.5138
0.0077 0.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5149
0.0088 0.5864%
- 累计净值：3.6890
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：8.994亿份
- 最近份额：5.4980亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商安泰平衡(217002)基金累计收益率4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5138 |
3.6890 |
1.5061 |
3.6813 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5061 |
3.6813 |
1.5068 |
3.6820 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5068 |
3.6820 |
1.5007 |
3.6759 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5007 |
3.6759 |
1.5121 |
3.6873 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5121 |
3.6873 |
1.5203 |
3.6955 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5203 |
3.6955 |
1.5113 |
3.6865 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-04-18 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5113 |
3.6865 |
1.5159 |
3.6911 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5159 |
3.6911 |
1.4989 |
3.6741 |
0.0170 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.4989 |
3.6741 |
1.5165 |
3.6917 |
-0.0176 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5165 |
3.6917 |
1.5038 |
3.6790 |
0.0127 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5038 |
3.6790 |
1.5039 |
3.6791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5039 |
3.6791 |
1.5021 |
3.6773 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5021 |
3.6773 |
1.5093 |
3.6845 |
-0.0072 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5093 |
3.6845 |
1.5137 |
3.6889 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5137 |
3.6889 |
1.5294 |
3.7046 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5294 |
3.7046 |
1.5244 |
3.6996 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5244 |
3.6996 |
1.5266 |
3.7018 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5266 |
3.7018 |
1.5213 |
3.6965 |
0.0053 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5213 |
3.6965 |
1.5056 |
3.6808 |
0.0157 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5056 |
3.6808 |
1.4995 |
3.6747 |
0.0061 |
0.41% |
