招商安荣保本混合C基金净值查询(002777)
今天最新净值
1.3225
0.0050 0.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3694
0.0104 0.7637%
- 累计净值：1.3733
- 成立日期：2016-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1351亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚
近一季,招商安荣保本混合C(002777)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3590 |
1.4098 |
1.3615 |
1.4123 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3615 |
1.4123 |
1.3333 |
1.3841 |
0.0282 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3333 |
1.3841 |
1.3559 |
1.4067 |
-0.0226 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3559 |
1.4067 |
1.3359 |
1.3867 |
0.0200 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3359 |
1.3867 |
1.3332 |
1.3840 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3332 |
1.3840 |
1.3291 |
1.3799 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3291 |
1.3799 |
1.3378 |
1.3886 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3378 |
1.3886 |
1.3393 |
1.3901 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3393 |
1.3901 |
1.3562 |
1.4070 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3562 |
1.4070 |
1.3552 |
1.4060 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3552 |
1.4060 |
1.3584 |
1.4092 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3584 |
1.4092 |
1.3383 |
1.3891 |
0.0201 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3383 |
1.3891 |
1.3195 |
1.3703 |
0.0188 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3195 |
1.3703 |
1.3020 |
1.3528 |
0.0175 |
1.34% |
| 2024-03-27 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3020 |
1.3528 |
1.3255 |
1.3763 |
-0.0235 |
-1.77% |
| 2024-03-26 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3255 |
1.3763 |
1.3206 |
1.3714 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3206 |
1.3714 |
1.3361 |
1.3869 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3361 |
1.3869 |
1.3389 |
1.3897 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3389 |
1.3897 |
1.3418 |
1.3926 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3418 |
1.3926 |
1.3312 |
1.3820 |
0.0106 |
0.80% |
| 2024-03-19 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3312 |
1.3820 |
1.3374 |
1.3882 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3374 |
1.3882 |
1.3225 |
1.3733 |
0.0149 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3225 |
1.3733 |
1.3175 |
1.3683 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3175 |
1.3683 |
1.3231 |
1.3739 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3231 |
1.3739 |
1.3307 |
1.3815 |
-0.0076 |
-0.57% |
|
|
| 2024-03-12 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3307 |
1.3815 |
1.3400 |
1.3908 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-03-11 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3400 |
1.3908 |
1.3329 |
1.3837 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3329 |
1.3837 |
1.3188 |
1.3696 |
0.0141 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3188 |
1.3696 |
1.3354 |
1.3862 |
-0.0166 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3354 |
1.3862 |
1.3368 |
1.3876 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3368 |
1.3876 |
1.3465 |
1.3973 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3465 |
1.3973 |
1.3378 |
1.3886 |
0.0087 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3378 |
1.3886 |
1.3345 |
1.3853 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3345 |
1.3853 |
1.2899 |
1.3407 |
0.0446 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2899 |
1.3407 |
1.3122 |
1.3630 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.3122 |
1.3630 |
1.2863 |
1.3371 |
0.0259 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2863 |
1.3371 |
1.2846 |
1.3354 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2846 |
1.3354 |
1.2855 |
1.3363 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2855 |
1.3363 |
1.2736 |
1.3244 |
0.0119 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2736 |
1.3244 |
1.2666 |
1.3174 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2666 |
1.3174 |
1.2686 |
1.3194 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2686 |
1.3194 |
1.2513 |
1.3021 |
0.0173 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2513 |
1.3021 |
1.2422 |
1.2930 |
0.0091 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2422 |
1.2930 |
1.2093 |
1.2601 |
0.0329 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2093 |
1.2601 |
1.1691 |
1.2199 |
0.0402 |
3.44% |
| 2024-02-05 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.1691 |
1.2199 |
1.1855 |
1.2363 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2024-02-02 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.1855 |
1.2363 |
1.2054 |
1.2562 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2054 |
1.2562 |
1.2085 |
1.2593 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2085 |
1.2593 |
1.2326 |
1.2834 |
-0.0241 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2326 |
1.2834 |
1.2429 |
1.2937 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2024-01-29 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2429 |
1.2937 |
1.2576 |
1.3084 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2024-01-26 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2576 |
1.3084 |
1.2634 |
1.3142 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-01-25 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2634 |
1.3142 |
1.2340 |
1.2848 |
0.0294 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2340 |
1.2848 |
1.2161 |
1.2669 |
0.0179 |
1.47% |
| 2024-01-23 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2161 |
1.2669 |
1.2050 |
1.2558 |
0.0111 |
0.92% |
| 2024-01-22 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2050 |
1.2558 |
1.2429 |
1.2937 |
-0.0379 |
-3.05% |
| 2024-01-19 |
002777 |
招商安荣保本混合C |
1.2429 |
1.2937 |
1.2524 |
1.3032 |
-0.0095 |
-0.76% |
