招商安泰平衡基金净值查询(217002)
今天最新净值
1.5104
-0.0005 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5149
0.0088 0.5864%
- 累计净值：3.6856
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：8.994亿份
- 最近份额：5.4980亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一周,招商安泰平衡(217002)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5138 |
3.6890 |
1.5061 |
3.6813 |
0.0077 |
0.51% |
| 2024-04-25 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5061 |
3.6813 |
1.5068 |
3.6820 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5068 |
3.6820 |
1.5007 |
3.6759 |
0.0061 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5007 |
3.6759 |
1.5121 |
3.6873 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5121 |
3.6873 |
1.5203 |
3.6955 |
-0.0082 |
-0.54% |
