招商安泰平衡混合(招商平衡) - 基金主页(代码:217002)

今天最新净值 1.6661 -0.0056 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9167 0.0036 0.1890% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9225
成立日期：2003-04-28
基金类型：混合型-平衡
成立份额：8.994亿份
最近份额：1.4086亿
最近资产：2.27亿
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.74%	-1.25%	-4.29%	-10.66%	0.99%	25.71%	22.85%	788.11%
同类排名	51/69	18/69	56/69	57/69	42/65	29/56	19/52	-

招商安泰平衡混合(217002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6696	0.21%
2026-09-14	1.6661	-0.33%
2026-09-11	1.6717	-1.15%
2026-09-10	1.6911	-0.05%
2026-09-09	1.6919	0.07%
2026-09-08	1.6908	-0.19%

招商安泰平衡混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-29	分红	每份派现金0.0229元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0583元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0171元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-14	分红	每份派现金0.0544元
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-06	分红	每份派现金0.1260元

招商安泰平衡混合基金动态

招商安泰平衡混合年内基金分红超265亿！最大“红包”近25亿

截至3月14日，今年以来基金分红总金额已超过265亿元。其中，债基的数量占比近九成，相比之前有所提升。尽管短期波动有所放大，但放眼过去这些年，国内债市熊短牛长，短期扰动不改长期“画线”走势，债券市场曾经历多轮牛熊周期，但是每次调整一般呈现出“上有顶、下有底”的形态。从另一个角度看，即便债市出现短期调整，也为投资者提供了一个难得的机会，以相对较低的成本买入优质资产。
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招商安泰平衡混合力争中长期绝对收益价值投资老将李崟携新基招商匠心优选1年封闭混合再启航

注：招商安泰平衡混合基金成立日：2003-04-28，历任基金经理：贺庆、胡军华、曾昭雄、周理、游海、郝建国、汪仪、邓良毅、张婷、刘军、王景、李恭敏、李崟，业绩比较基准：中证国债指数收益率*50%+上证180指数收益率*45%+同业存款利率*5%，最近5个完整会计年度基金回报及业绩比较基准收益率分别为：-15.65%/-5.87%、31.33%/15.66%、33.17%/10.83%、12.53%/0.88%、-3.40%/-6.97%，自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为：524.27%/164.94%。
标签：投资收益招商收益率业绩基准匠心关联基金：招商安泰平衡混合
招商安泰平衡混合招商基金多位名将加仓路径曝光：冯福章抄底高端制造，“隐藏款”绩优基金经理朱红裕提升仓位

这一变动从李崟管理的多只基金资产配置也有所体现，招商臻选平衡混合债券占比从三季度的25.22%下降到四季度的18.49%、招商稳健平衡混合债券占比同期变动为25.79%下降到20.75%，招商睿逸混合债券占比也降低了1.17个百分点。
标签：招商四季仓位债券持仓混合军工关联基金：招商安泰平衡混合招商睿逸混合

招商安泰平衡混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601939	建设银行	0.0000	2.97%	1.75%
002428	云南锗业	0.0000	1.94%	10.00%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.65%	3.21%
000100	TCL科技	0.0000	1.63%	3.81%
603986	兆易创新	0.0000	1.59%	0.13%
688630	芯碁微装	0.0000	1.51%	8.33%
002436	兴森科技	0.0000	1.47%	2.20%
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.41%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	1.34%	2.58%

招商安泰平衡混合(217002)基金档案

基金代码	217002	基金简称	招商安泰平衡混合	基金全称	招商平衡型证券投资基金
发行日期	2003-03-17	成立日期	2003-04-28	基金类型	混合型-平衡
基金经理	李崟	基金托管人	招商银行	基金公司	招商基金
最近资产	2.27亿	最近份额	1.4086亿	成立份额	8.994亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6996	-0.11%
方正富邦均衡精选混合A	0.9018	0.30%
方正富邦均衡精选混合C	0.8833	0.30%
招商平衡	1.6696	0.21%
东方红新海混合A	1.9608	0.04%
东方红新源三年持有混合A	2.5473	0.04%
华安创新	1.7350	0.00%
农银平衡价值混合A	1.0771	-0.05%
农银均衡优选混合A	1.2455	-0.06%
农银平衡价值混合C	1.0729	-0.06%