收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.61% | -0.36% | 4.06% | 9.02% | 4.18% | 8.51% | 6.29% | 573.06% |
同类排名 | 7/61 | 52/61 | 23/61 | 4/61 | 1/56 | 5/52 | 3/24 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0171元 |
2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 分红 | 每份派现金0.0544元 |
2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 分红 | 每份派现金0.1260元 |
2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0547元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600188 | 兖矿能源 | 72.7500 | 8.62% | 0.30% |
600026 | 中远海能 | 153.5600 | 8.36% | -0.31% |
601225 | 陕西煤业 | 101.0400 | 8.10% | -0.56% |
600048 | 保利发展 | 30.8800 | 5.32% | -0.95% |
601666 | 平煤股份 | 256.5300 | 4.92% | 0.41% |
600256 | 广汇能源 | 132.4300 | 4.20% | -1.10% |
601975 | 招商南油 | 285.7000 | 3.55% | 1.25% |
001979 | 招商蛇口 | 34.6700 | 2.41% | 0.10% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 1.34% | -0.39% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 0.35% | 2.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |