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招商安泰平衡 - 基金主页(代码:217002)

今天最新净值 1.5104 -0.0005 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4985 -0.0010 -0.0686%
  • 累计净值:3.6856
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.994亿份
  • 最近份额:5.4980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.61% -0.36% 4.06% 9.02% 4.18% 8.51% 6.29% 573.06%
同类排名 7/61 52/61 23/61 4/61 1/56 5/52 3/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0171元
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-14 分红 每份派现金0.0544元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-06 分红 每份派现金0.1260元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 分红 每份派现金0.0510元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0547元
招商安泰平衡基金动态
招商安泰平衡重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600188 兖矿能源 72.7500 8.62% 0.30%
600026 中远海能 153.5600 8.36% -0.31%
601225 陕西煤业 101.0400 8.10% -0.56%
600048 保利发展 30.8800 5.32% -0.95%
601666 平煤股份 256.5300 4.92% 0.41%
600256 广汇能源 132.4300 4.20% -1.10%
601975 招商南油 285.7000 3.55% 1.25%
001979 招商蛇口 34.6700 2.41% 0.10%
601872 招商轮船 0.0000 1.34% -0.39%
000725 京东方A 0.0000 0.35% 2.03%
招商安泰平衡(217002)基金档案
基金代码 217002 基金简称 招商平衡 基金全称 招商平衡型证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型
基金经理 李崟 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 5.4980亿 成立份额 8.994亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.10%