| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 每份派现金0.0544元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 每份派现金0.0547元 |
| 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-12-28 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 每份派现金0.2150元 |
| 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 每份派现金0.1700元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 每份派现金0.0540元 |
| 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 每份派现金0.2700元 |
| 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每份派现金0.5300元 |
| 2007-04-09 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 每份派现金0.4200元 |
| 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-17 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2004-04-19 | 2004-04-20 | 2004-04-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2003-12-23 | 2003-12-24 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
