农银平衡价值混合C基金净值查询(023952)

今天最新净值 1.0729 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0551 0.0039 0.3675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一季农银平衡价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银平衡价值混合C(023952)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023952	农银平衡价值混合C	1.0821	1.0821	1.0729	1.0729	0.0092	0.86%
2026-09-15	023952	农银平衡价值混合C	1.0729	1.0729	1.0735	1.0735	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	023952	农银平衡价值混合C	1.0735	1.0735	1.0822	1.0822	-0.0087	-0.80%
2026-09-11	023952	农银平衡价值混合C	1.0822	1.0822	1.0916	1.0916	-0.0094	-0.86%
2026-09-10	023952	农银平衡价值混合C	1.0916	1.0916	1.0973	1.0973	-0.0057	-0.52%
2026-09-09	023952	农银平衡价值混合C	1.0973	1.0973	1.0931	1.0931	0.0042	0.38%
2026-09-08	023952	农银平衡价值混合C	1.0931	1.0931	1.1014	1.1014	-0.0083	-0.75%
2026-09-07	023952	农银平衡价值混合C	1.1014	1.1014	1.0889	1.0889	0.0125	1.15%
2026-09-04	023952	农银平衡价值混合C	1.0889	1.0889	1.0995	1.0995	-0.0106	-0.96%
2026-09-03	023952	农银平衡价值混合C	1.0995	1.0995	1.0964	1.0964	0.0031	0.28%

2026-09-02	023952	农银平衡价值混合C	1.0964	1.0964	1.1090	1.1090	-0.0126	-1.14%
2026-09-01	023952	农银平衡价值混合C	1.1090	1.1090	1.1163	1.1163	-0.0073	-0.65%
2026-08-31	023952	农银平衡价值混合C	1.1163	1.1163	1.1100	1.1100	0.0063	0.57%
2026-08-28	023952	农银平衡价值混合C	1.1100	1.1100	1.1160	1.1160	-0.0060	-0.54%
2026-08-27	023952	农银平衡价值混合C	1.1160	1.1160	1.1032	1.1032	0.0128	1.16%
2026-08-26	023952	农银平衡价值混合C	1.1032	1.1032	1.0926	1.0926	0.0106	0.97%
2026-08-25	023952	农银平衡价值混合C	1.0926	1.0926	1.0960	1.0960	-0.0034	-0.31%
2026-08-24	023952	农银平衡价值混合C	1.0960	1.0960	1.1096	1.1096	-0.0136	-1.23%
2026-08-21	023952	农银平衡价值混合C	1.1096	1.1096	1.0997	1.0997	0.0099	0.90%
2026-08-20	023952	农银平衡价值混合C	1.0997	1.0997	1.1031	1.1031	-0.0034	-0.31%
2026-08-19	023952	农银平衡价值混合C	1.1031	1.1031	1.1431	1.1431	-0.0400	-3.50%
2026-08-18	023952	农银平衡价值混合C	1.1431	1.1431	1.1444	1.1444	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	023952	农银平衡价值混合C	1.1444	1.1444	1.1209	1.1209	0.0235	2.10%
2026-08-14	023952	农银平衡价值混合C	1.1209	1.1209	1.1187	1.1187	0.0022	0.20%
2026-08-13	023952	农银平衡价值混合C	1.1187	1.1187	1.1307	1.1307	-0.0120	-1.06%

2026-08-12	023952	农银平衡价值混合C	1.1307	1.1307	1.1215	1.1215	0.0092	0.82%
2026-08-11	023952	农银平衡价值混合C	1.1215	1.1215	1.1314	1.1314	-0.0099	-0.88%
2026-08-10	023952	农银平衡价值混合C	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%
2026-08-07	023952	农银平衡价值混合C	1.1307	1.1307	1.1165	1.1165	0.0142	1.27%
2026-08-06	023952	农银平衡价值混合C	1.1165	1.1165	1.1171	1.1171	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	023952	农银平衡价值混合C	1.1171	1.1171	1.0957	1.0957	0.0214	1.95%
2026-08-04	023952	农银平衡价值混合C	1.0957	1.0957	1.0733	1.0733	0.0224	2.09%
2026-08-03	023952	农银平衡价值混合C	1.0733	1.0733	1.0890	1.0890	-0.0157	-1.44%
2026-07-31	023952	农银平衡价值混合C	1.0890	1.0890	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%
2026-07-30	023952	农银平衡价值混合C	1.0760	1.0760	1.1027	1.1027	-0.0267	-2.42%
2026-07-29	023952	农银平衡价值混合C	1.1027	1.1027	1.0981	1.0981	0.0046	0.42%
2026-07-28	023952	农银平衡价值混合C	1.0981	1.0981	1.1397	1.1397	-0.0416	-3.65%
2026-07-27	023952	农银平衡价值混合C	1.1397	1.1397	1.1181	1.1181	0.0216	1.93%
2026-07-24	023952	农银平衡价值混合C	1.1181	1.1181	1.1322	1.1322	-0.0141	-1.25%
2026-07-23	023952	农银平衡价值混合C	1.1322	1.1322	1.1308	1.1308	0.0014	0.12%
2026-07-22	023952	农银平衡价值混合C	1.1308	1.1308	1.1453	1.1453	-0.0145	-1.27%
2026-07-21	023952	农银平衡价值混合C	1.1453	1.1453	1.0982	1.0982	0.0471	4.29%
2026-07-20	023952	农银平衡价值混合C	1.0982	1.0982	1.0986	1.0986	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	023952	农银平衡价值混合C	1.0986	1.0986	1.1355	1.1355	-0.0369	-3.25%
2026-07-16	023952	农银平衡价值混合C	1.1355	1.1355	1.1602	1.1602	-0.0247	-2.13%
2026-07-15	023952	农银平衡价值混合C	1.1602	1.1602	1.1746	1.1746	-0.0144	-1.23%
2026-07-14	023952	农银平衡价值混合C	1.1746	1.1746	1.1525	1.1525	0.0221	1.92%
2026-07-13	023952	农银平衡价值混合C	1.1525	1.1525	1.1787	1.1787	-0.0262	-2.22%
2026-07-10	023952	农银平衡价值混合C	1.1787	1.1787	1.2094	1.2094	-0.0307	-2.54%
2026-07-09	023952	农银平衡价值混合C	1.2094	1.2094	1.1790	1.1790	0.0304	2.58%
2026-07-08	023952	农银平衡价值混合C	1.1790	1.1790	1.1879	1.1879	-0.0089	-0.75%
2026-07-07	023952	农银平衡价值混合C	1.1879	1.1879	1.1949	1.1949	-0.0070	-0.59%
2026-07-06	023952	农银平衡价值混合C	1.1949	1.1949	1.1977	1.1977	-0.0028	-0.23%
2026-07-03	023952	农银平衡价值混合C	1.1977	1.1977	1.1982	1.1982	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	023952	农银平衡价值混合C	1.1982	1.1982	1.2351	1.2351	-0.0369	-2.99%
2026-07-01	023952	农银平衡价值混合C	1.2351	1.2351	1.2442	1.2442	-0.0091	-0.73%
2026-06-30	023952	农银平衡价值混合C	1.2442	1.2442	1.2243	1.2243	0.0199	1.63%
2026-06-29	023952	农银平衡价值混合C	1.2243	1.2243	1.2057	1.2057	0.0186	1.54%
2026-06-26	023952	农银平衡价值混合C	1.2057	1.2057	1.2237	1.2237	-0.0180	-1.47%
2026-06-25	023952	农银平衡价值混合C	1.2237	1.2237	1.2064	1.2064	0.0173	1.43%
2026-06-24	023952	农银平衡价值混合C	1.2064	1.2064	1.1841	1.1841	0.0223	1.88%
2026-06-23	023952	农银平衡价值混合C	1.1841	1.1841	1.2031	1.2031	-0.0190	-1.58%
2026-06-22	023952	农银平衡价值混合C	1.2031	1.2031	1.1858	1.1858	0.0173	1.46%
2026-06-18	023952	农银平衡价值混合C	1.1858	1.1858	1.1736	1.1736	0.0122	1.04%
2026-06-17	023952	农银平衡价值混合C	1.1736	1.1736	1.1495	1.1495	0.0241	2.10%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%