上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询(013285)
今天最新净值
1.2730
-0.0040 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3969
-0.0054 -0.3820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1361亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一季,上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0287 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0181 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0080 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0189 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0165 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0237 |
-1.82% |
|
|
| 2026-08-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0251 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0195 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3093 |
1.3093 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0172 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0123 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0305 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0236 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0114 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0149 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0105 |
0.83% |
| 2026-07-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0203 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0283 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0260 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2026-07-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0323 |
2.41% |
| 2026-06-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0217 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0201 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0560 |
4.29% |
| 2026-06-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0216 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0015 |
-0.11% |
