上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询(013285)
今天最新净值
1.2684
-0.0046 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3969
-0.0054 -0.3820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1361亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金累计收益率-2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2789 |
1.2789 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0287 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0181 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0080 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0189 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0018 |
0.14% |
