上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询(013285)
今天最新净值
1.1982
-0.0139 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
0.0252 2.1047%
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1361亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一月,上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0260 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0138 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0339 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0295 |
-2.34% |
