上银价值增长3个月持有期混合C基金净值查询(013285)
今天最新净值
1.1982
-0.0139 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2234
0.0252 2.1047%
- 累计净值：1.1982
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.1361亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：赵治烨 陈博
近一年,上银价值增长3个月持有期混合C(013285)基金累计收益率17.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0260 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0138 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0054 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0339 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0295 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0327 |
2.64% |
|
|
| 2025-11-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0296 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0210 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0183 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0269 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0202 |
-1.70% |
| 2025-10-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0206 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0196 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0207 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0172 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-09-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2025-09-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0299 |
2.66% |
| 2025-09-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0292 |
2.67% |
| 2025-09-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-09-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-09-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-08-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0208 |
-1.86% |
| 2025-08-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-08-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0148 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0078 |
0.72% |
| 2025-08-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-08-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2025-07-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-07-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-07-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-07-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-07-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-06-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-06-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-06-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-04-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-04-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0166 |
1.69% |
| 2025-04-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0491 |
-4.77% |
| 2025-04-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-03-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0200 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-03-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-02-28 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-02-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0086 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-02-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-02-12 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0131 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2024-12-31 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2024-12-26 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0083 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-20 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
013285 |
上银价值增长3个月持有期混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0048 |
0.47% |
